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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 711 667.00 | 13 954 952.00 | 5 756 714.00 | 19 711 667.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 93 413.00 | 92 154.00 | 1 258.00 | 93 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 411 287.00 | 8 180 644.00 | 2 230 643.00 | 10 411 287.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349 443.00 | | 349 443.00 | 349 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 595 809.00 | 22 227 751.00 | 8 368 058.00 | 30 595 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 966.00 | | 93 966.00 | 93 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 500 506.00 | | 9 500 506.00 | 9 500 506.00 |
BZ Autres créances | 2 223 659.00 | | 2 223 659.00 | 2 223 659.00 |
CF Disponibilités | 244 795.00 | | 244 795.00 | 244 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 810 952.00 | | 7 810 952.00 | 7 810 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 873 878.00 | | 19 873 878.00 | 19 873 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 469 687.00 | 22 227 751.00 | 28 241 936.00 | 50 469 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 771 400.00 | 2 771 400.00 | | 2 771 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 549 767.00 | 653 362.00 | | 549 767.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 460.00 | -13 960 595.00 | | 141 460.00 |
DL TOTAL (I) | 3 464 952.00 | -10 533 508.00 | | 3 464 952.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 757 752.00 | 3 447 692.00 | | 3 757 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 757 752.00 | 3 447 692.00 | | 3 757 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 185 538.00 | 22 973 110.00 | | 5 185 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 690 259.00 | 9 510 894.00 | | 8 690 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 577 164.00 | 5 828 770.00 | | 6 577 164.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 740.00 | 45 720.00 | | 35 740.00 |
EA Autres dettes | 530 531.00 | 346 674.00 | | 530 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 019 232.00 | 38 705 168.00 | | 21 019 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 241 936.00 | 31 619 351.00 | | 28 241 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 200 912.00 | 39 455 174.00 | 98 656 086.00 | 59 200 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 200 912.00 | 39 455 174.00 | 98 656 086.00 | 59 200 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 683 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 445 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 809 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 439 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 542 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 739 445.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 310 060.00 | |
GE Autres charges | | | 27 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 315 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 208.00 | |
GN Différences positives de change | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223 851.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 551.00 | 24 471.00 | | 14 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 551.00 | 24 471.00 | | 14 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 335.00 | 11 254.00 | | 6 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 304 608.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 335.00 | 315 862.00 | | 6 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 216.00 | -291 391.00 | | 8 216.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -420 848.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 698 158.00 | 80 463 476.00 | | 98 698 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 556 698.00 | 94 424 071.00 | | 98 556 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 460.00 | -13 960 595.00 | | 141 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 380 528.00 | | 3 215 281.00 | 27 380 528.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 153 506.00 | | 1 568 161.00 | 18 153 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 884 112.00 | | 1 640 588.00 | 8 884 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 910.00 | | 6 533.00 | 342 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 488 306.00 | 2 739 445.00 | | 19 488 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 598 555.00 | 1 356 397.00 | | 12 598 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 889 751.00 | 1 383 048.00 | | 6 889 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 447 692.00 | 310 060.00 | | 3 447 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 447 692.00 | 310 060.00 | | 3 447 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 310 060.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 185 538.00 | 5 185 538.00 | | 5 185 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 690 259.00 | 8 690 259.00 | | 8 690 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 104 164.00 | 2 104 164.00 | | 2 104 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 910 548.00 | 2 910 548.00 | | 2 910 548.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 740.00 | 35 740.00 | | 35 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530 531.00 | 530 531.00 | | 530 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349 443.00 | | 349 443.00 | 349 443.00 |
UX Autres créances clients | 9 500 506.00 | 9 500 506.00 | | 9 500 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 904.00 | 24 904.00 | | 24 904.00 |
VB T. V. A. | 2 174 583.00 | 2 174 583.00 | | 2 174 583.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 172.00 | 24 172.00 | | 24 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852 342.00 | 852 342.00 | | 852 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 810 952.00 | 7 810 952.00 | | 7 810 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 884 560.00 | 19 535 117.00 | 349 443.00 | 19 884 560.00 |
VW T.V.A. | 710 111.00 | 710 111.00 | | 710 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 019 232.00 | 21 019 232.00 | | 21 019 232.00 |