| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 993 360.00 | 11 273 733.00 | 3 719 627.00 | 14 993 360.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 93 413.00 | 92 374.00 | 1 038.00 | 93 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 166 332.00 | 9 401 140.00 | 2 765 192.00 | 12 166 332.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 353 234.00 | | 353 234.00 | 353 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 616 339.00 | 20 767 247.00 | 6 849 092.00 | 27 616 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116 405.00 | | 116 405.00 | 116 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 947 052.00 | | 5 947 052.00 | 5 947 052.00 |
BZ Autres créances | 1 649 696.00 | | 1 649 696.00 | 1 649 696.00 |
CF Disponibilités | 3 164 358.00 | | 3 164 358.00 | 3 164 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 640 425.00 | | 8 640 425.00 | 8 640 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 517 936.00 | | 19 517 936.00 | 19 517 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 134 275.00 | 20 767 247.00 | 26 367 028.00 | 47 134 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 771 400.00 | 2 771 400.00 | | 2 771 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 397.00 | 2 324.00 | | 9 397.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 549 767.00 | 549 767.00 | | 549 767.00 |
DH Report à nouveau | 134 388.00 | 1.00 | | 134 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 529 676.00 | 141 460.00 | | 1 529 676.00 |
DL TOTAL (I) | 4 994 628.00 | 3 464 952.00 | | 4 994 628.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 144 066.00 | 3 757 752.00 | | 4 144 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 144 066.00 | 3 757 752.00 | | 4 144 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 185 538.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 534 508.00 | 8 690 259.00 | | 8 534 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 233 717.00 | 6 577 164.00 | | 7 233 717.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 207.00 | 35 740.00 | | 123 207.00 |
EA Autres dettes | 863 903.00 | 530 531.00 | | 863 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 473 000.00 | | | 473 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 228 334.00 | 21 019 232.00 | | 17 228 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 367 028.00 | 28 241 936.00 | | 26 367 028.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 303 711.00 | 41 630 246.00 | 104 933 957.00 | 63 303 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 303 711.00 | 41 630 246.00 | 104 933 957.00 | 63 303 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 948 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 516 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 073 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 192 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 386 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 104 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 679 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 386 314.00 | |
GE Autres charges | | | 5 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 345 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 603 561.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243 410.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 359 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 524.00 | 14 551.00 | | 3 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 739.00 | | | 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 263.00 | 14 551.00 | | 4 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 925.00 | 6 335.00 | | 3 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 692 684.00 | | | 3 692 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 696 609.00 | 6 335.00 | | 3 696 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 692 346.00 | 8 216.00 | | -3 692 346.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 938.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 446.00 | | | 137 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 954 292.00 | 98 698 158.00 | | 104 954 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 424 616.00 | 98 556 698.00 | | 103 424 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 529 676.00 | 141 460.00 | | 1 529 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 595 809.00 | | 4 908 470.00 | 30 595 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 852.00 | 353 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 887 940.00 | 27 616 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 828 515.00 | 15 003 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 573.00 | 12 259 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 721 667.00 | | 3 110 208.00 | 19 721 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 524 700.00 | | 1 759 618.00 | 10 524 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 443.00 | | 38 644.00 | 349 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 227 751.00 | 2 679 900.00 | 4 140 404.00 | 22 227 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 954 952.00 | 1 455 262.00 | 4 136 481.00 | 13 954 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 272 799.00 | 1 224 638.00 | 3 923.00 | 8 272 799.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 757 752.00 | 386 314.00 | | 3 757 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 757 752.00 | 386 314.00 | | 3 757 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 386 314.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 534 508.00 | 8 534 508.00 | | 8 534 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 102 500.00 | 2 102 500.00 | | 2 102 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 007 590.00 | 3 007 590.00 | | 3 007 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137 446.00 | 137 446.00 | | 137 446.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 207.00 | 123 207.00 | | 123 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 863 903.00 | 863 903.00 | | 863 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 473 000.00 | 473 000.00 | | 473 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 353 234.00 | | 353 234.00 | 353 234.00 |
UX Autres créances clients | 5 947 052.00 | 5 947 052.00 | | 5 947 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62 948.00 | 62 948.00 | | 62 948.00 |
VB T. V. A. | 1 389 483.00 | 1 389 483.00 | | 1 389 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 787 474.00 | 787 474.00 | | 787 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 265.00 | 197 265.00 | | 197 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 640 425.00 | 8 640 425.00 | | 8 640 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 590 408.00 | 16 237 174.00 | 353 234.00 | 16 590 408.00 |
VW T.V.A. | 1 198 708.00 | 1 198 708.00 | | 1 198 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 228 334.00 | 17 228 334.00 | | 17 228 334.00 |