| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 693.00 | 30 482.00 | 54 212.00 | 84 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 872.00 | 30 482.00 | 470 391.00 | 500 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 479.00 | | 217 479.00 | 217 479.00 |
BZ Autres créances | 1 515 830.00 | | 1 515 830.00 | 1 515 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
CF Disponibilités | 395 895.00 | | 395 895.00 | 395 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 529 746.00 | | 3 529 746.00 | 3 529 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 030 618.00 | 30 482.00 | 4 000 137.00 | 4 030 618.00 |
CU Autres participations | 416 179.00 | | 416 179.00 | 416 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 000.00 | 352 000.00 | | 352 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
DG Autres réserves | 2 179 666.00 | 1 076 920.00 | | 2 179 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 252.00 | 1 102 745.00 | | 2 252.00 |
DL TOTAL (I) | 2 569 118.00 | 2 566 866.00 | | 2 569 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 304 539.00 | 70 259.00 | | 1 304 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 344.00 | 84 559.00 | | 57 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 286.00 | 2 728.00 | | 4 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 091.00 | 11 770.00 | | 40 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 760.00 | | | 24 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 019.00 | 169 316.00 | | 1 431 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 000 137.00 | 2 736 182.00 | | 4 000 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 141.00 | 115 718.00 | | 181 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 753.00 | | 200 753.00 | 200 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 753.00 | | 200 753.00 | 200 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 393.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 039.00 | 1 999.00 | | 10 039.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190.00 | 123.00 | | 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 699 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190.00 | 2 699 573.00 | | 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | 34.00 | | 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 501 127.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244.00 | 1 501 161.00 | | 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | 1 198 412.00 | | -54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 121.00 | 14 374.00 | | 2 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 416.00 | 2 825 829.00 | | 241 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 164.00 | 1 723 084.00 | | 239 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 252.00 | 1 102 745.00 | | 2 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 673.00 | | 411 199.00 | 89 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 416 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 693.00 | | | 84 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 980.00 | | 411 199.00 | 4 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 088.00 | 17 393.00 | | 13 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 088.00 | 17 393.00 | | 13 088.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 760.00 | 24 760.00 | | 24 760.00 |
UX Autres créances clients | 217 479.00 | | | 217 479.00 |
VB T. V. A. | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
VC Groupe et associés | 1 482 004.00 | | | 1 482 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 941.00 | 10 941.00 | | 10 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 293 598.00 | 43 720.00 | 1 190 881.00 | 1 293 598.00 |
VI Groupe et associés | 57 344.00 | 57 344.00 | | 57 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 909.00 | | | 11 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 354.00 | | | 19 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542.00 | | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 733 851.00 | 1 733 851.00 | | 1 733 851.00 |
VW T.V.A. | 36 621.00 | 36 621.00 | | 36 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 019.00 | 181 141.00 | 1 190 881.00 | 1 431 019.00 |