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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 145.00 | 23 001.00 | 47 144.00 | 70 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 324.00 | 23 001.00 | 521 323.00 | 544 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 442.00 | | 69 442.00 | 69 442.00 |
BZ Autres créances | 1 555 435.00 | | 1 555 435.00 | 1 555 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
CF Disponibilités | 301 835.00 | | 301 835.00 | 301 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 327 980.00 | | 3 327 980.00 | 3 327 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 872 303.00 | 23 001.00 | 3 849 303.00 | 3 872 303.00 |
CU Autres participations | 474 179.00 | | 474 179.00 | 474 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 000.00 | 352 000.00 | | 352 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
DG Autres réserves | 2 198 464.00 | 2 191 850.00 | | 2 198 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 559.00 | 6 614.00 | | 20 559.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 249.00 | 10 649.00 | | 8 249.00 |
DL TOTAL (I) | 2 614 472.00 | 2 596 313.00 | | 2 614 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 191 686.00 | 1 234 406.00 | | 1 191 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 327.00 | 3 248.00 | | 3 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 936.00 | 60 790.00 | | 15 936.00 |
EA Autres dettes | 23 850.00 | | | 23 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 218 183.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 234 831.00 | 1 516 659.00 | | 1 234 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 849 303.00 | 4 112 972.00 | | 3 849 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 943.00 | 327 316.00 | | 87 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 840.00 | | 24 840.00 | 24 840.00 |
FG Production vendue services | 293 068.00 | | 293 068.00 | 293 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 908.00 | | 317 908.00 | 317 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 496.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 865.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | 65 351.00 | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | 65 351.00 | | 2 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | 63.00 | | 61.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 63 927.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | 63 990.00 | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 339.00 | 1 362.00 | | 2 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 341.00 | 3 344.00 | | 4 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 809.00 | 375 755.00 | | 371 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 250.00 | 369 141.00 | | 351 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 559.00 | 6 614.00 | | 20 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 491.00 | | 60 833.00 | 485 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 474 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 544 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 312.00 | | 833.00 | 69 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 179.00 | | 60 000.00 | 416 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 69 442.00 | 69 442.00 | | 69 442.00 |
VB T. V. A. | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VC Groupe et associés | 1 549 033.00 | 1 549 033.00 | | 1 549 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 626 144.00 | 1 626 144.00 | | 1 626 144.00 |