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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 933.00 | 8 638.00 | 71 296.00 | 79 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 112.00 | 8 638.00 | 487 475.00 | 496 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 758 070.00 | | 1 758 070.00 | 1 758 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
CF Disponibilités | 246 951.00 | | 246 951.00 | 246 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 405 672.00 | | 3 405 672.00 | 3 405 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 901 785.00 | 8 638.00 | 3 893 147.00 | 3 901 785.00 |
CU Autres participations | 416 179.00 | | 416 179.00 | 416 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 000.00 | 352 000.00 | | 352 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
DG Autres réserves | 2 181 918.00 | 2 179 666.00 | | 2 181 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 932.00 | 2 252.00 | | 9 932.00 |
DL TOTAL (I) | 2 579 050.00 | 2 569 118.00 | | 2 579 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 286 125.00 | 1 304 539.00 | | 1 286 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 851.00 | 57 344.00 | | 14 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 574.00 | 4 286.00 | | 3 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 547.00 | 40 091.00 | | 9 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 760.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 314 097.00 | 1 431 019.00 | | 1 314 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 893 147.00 | 4 000 137.00 | | 3 893 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 117 041.00 | 181 141.00 | | 1 117 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 840.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 183.00 | | 218 183.00 | 218 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 183.00 | | 218 183.00 | 218 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 523.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 880.00 | 10 039.00 | | 3 880.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 344.00 | 190.00 | | 1 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 344.00 | 190.00 | | 47 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 279.00 | 244.00 | | 1 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 493.00 | | | 46 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 772.00 | 244.00 | | 47 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -428.00 | -54.00 | | -428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 658.00 | 2 121.00 | | 3 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 312.00 | 241 416.00 | | 295 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 380.00 | 239 164.00 | | 285 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 932.00 | 2 252.00 | | 9 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 872.00 | | 78 100.00 | 500 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 416 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 860.00 | 496 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 860.00 | 79 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 693.00 | | 78 100.00 | 84 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 179.00 | | | 416 179.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 482.00 | 14 523.00 | 36 367.00 | 30 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 482.00 | 14 523.00 | 36 367.00 | 30 482.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VB T. V. A. | 635.00 | | | 635.00 |
VC Groupe et associés | 1 756 889.00 | | | 1 756 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 284 190.00 | 1 087 134.00 | 167 368.00 | 1 284 190.00 |
VI Groupe et associés | 14 851.00 | 14 851.00 | | 14 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 100.00 | | | 78 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 509.00 | | | 87 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546.00 | | | 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652.00 | | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 758 722.00 | 1 758 722.00 | | 1 758 722.00 |
VW T.V.A. | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 097.00 | 1 117 041.00 | 167 368.00 | 1 314 097.00 |