| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 312.00 | 9 360.00 | 59 952.00 | 69 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 491.00 | 11 360.00 | 474 131.00 | 485 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 722.00 | | 341 722.00 | 341 722.00 |
BZ Autres créances | 1 622 456.00 | 30 000.00 | 1 592 456.00 | 1 622 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
CF Disponibilités | 304 663.00 | | 304 663.00 | 304 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 668 841.00 | 30 000.00 | 3 638 841.00 | 3 668 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 154 332.00 | 41 360.00 | 4 112 972.00 | 4 154 332.00 |
CU Autres participations | 416 179.00 | 2 000.00 | 414 179.00 | 416 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 000.00 | 352 000.00 | | 352 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
DG Autres réserves | 2 191 850.00 | 2 181 918.00 | | 2 191 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 614.00 | 9 932.00 | | 6 614.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 649.00 | | | 10 649.00 |
DL TOTAL (I) | 2 596 313.00 | 2 579 050.00 | | 2 596 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 234 406.00 | 1 286 125.00 | | 1 234 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 14 851.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 248.00 | 3 574.00 | | 3 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 790.00 | 9 547.00 | | 60 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 218 183.00 | | | 218 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 516 659.00 | 1 314 097.00 | | 1 516 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 112 972.00 | 3 893 147.00 | | 4 112 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 316.00 | 1 117 041.00 | | 327 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 768.00 | | 284 768.00 | 284 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 768.00 | | 284 768.00 | 284 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 630.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 880.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 344.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 351.00 | 46 000.00 | | 65 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 351.00 | 47 344.00 | | 65 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | 1 279.00 | | 63.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 927.00 | 46 493.00 | | 63 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 990.00 | 47 772.00 | | 63 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 362.00 | -428.00 | | 1 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 344.00 | 3 658.00 | | 3 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 755.00 | 295 312.00 | | 375 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 141.00 | 285 380.00 | | 369 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 614.00 | 9 932.00 | | 6 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 112.00 | | 67 479.00 | 496 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 416 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 100.00 | 485 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 100.00 | 69 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 933.00 | | 67 479.00 | 79 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 179.00 | | | 416 179.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 638.00 | 14 896.00 | 14 173.00 | 8 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 638.00 | 14 896.00 | 14 173.00 | 8 638.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 218 183.00 | 218 183.00 | | 218 183.00 |
UX Autres créances clients | 341 722.00 | 341 722.00 | | 341 722.00 |
VB T. V. A. | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VC Groupe et associés | 1 620 775.00 | 1 620 775.00 | | 1 620 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 231 325.00 | 41 983.00 | 1 189 342.00 | 1 231 325.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 093 443.00 | | | 1 093 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 146 307.00 | | | 1 146 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 964 177.00 | 1 964 177.00 | | 1 964 177.00 |
VW T.V.A. | 60 509.00 | 60 509.00 | | 60 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 659.00 | 327 316.00 | 1 189 342.00 | 1 516 659.00 |