| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 145.00 | 50 680.00 | 19 464.00 | 70 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 324.00 | 50 680.00 | 623 643.00 | 674 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 070.00 | | 48 070.00 | 48 070.00 |
BZ Autres créances | 1 491 225.00 | | 1 491 225.00 | 1 491 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 461 500.00 | | 1 461 500.00 | 1 461 500.00 |
CF Disponibilités | 352 867.00 | | 352 867.00 | 352 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 353 662.00 | | 3 353 662.00 | 3 353 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 027 986.00 | 50 680.00 | 3 977 306.00 | 4 027 986.00 |
CU Autres participations | 604 179.00 | | 604 179.00 | 604 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 000.00 | 352 000.00 | | 352 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
DG Autres réserves | 2 247 847.00 | 2 219 023.00 | | 2 247 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 302.00 | 28 824.00 | | 46 302.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 449.00 | 5 849.00 | | 3 449.00 |
DL TOTAL (I) | 2 684 797.00 | 2 640 896.00 | | 2 684 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 176 648.00 | 1 228 864.00 | | 1 176 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 502.00 | 32.00 | | 7 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 800.00 | 7 606.00 | | 11 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 362.00 | 33 921.00 | | 86 362.00 |
EA Autres dettes | 10 196.00 | 12 050.00 | | 10 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 509.00 | 1 282 474.00 | | 1 292 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 977 306.00 | 3 923 369.00 | | 3 977 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 258 469.00 | 106 094.00 | | 1 258 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 804.00 | | 61 804.00 | 61 804.00 |
FG Production vendue services | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 804.00 | | 471 804.00 | 471 804.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 840.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 964.00 | |
GN Différences positives de change | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 411.00 | 2 400.00 | | 2 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 411.00 | 2 365.00 | | 2 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 141.00 | 14 389.00 | | 7 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 002.00 | 390 977.00 | | 508 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 700.00 | 362 153.00 | | 461 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 302.00 | 28 824.00 | | 46 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 324.00 | | 130 000.00 | 544 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 604 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 674 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 145.00 | | | 70 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474 179.00 | | 130 000.00 | 474 179.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 841.00 | 13 840.00 | | 36 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 841.00 | 13 840.00 | | 36 841.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 914.00 | 50 914.00 | | 50 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 196.00 | 10 196.00 | | 10 196.00 |
UX Autres créances clients | 48 070.00 | 48 070.00 | | 48 070.00 |
VB T. V. A. | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VC Groupe et associés | 1 483 033.00 | 1 483 033.00 | | 1 483 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 100 139.00 | 1 100 139.00 | | 1 100 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 509.00 | 42 470.00 | 34 039.00 | 76 509.00 |
VI Groupe et associés | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 150 575.00 | | | 1 150 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 539 295.00 | 1 539 295.00 | | 1 539 295.00 |
VW T.V.A. | 35 101.00 | 35 101.00 | | 35 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 508.00 | 1 258 469.00 | 34 039.00 | 1 292 508.00 |