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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 425.00 | 18 192.00 | 20 233.00 | 38 425.00 |
040 Immobilisations financières | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 242.00 | 18 931.00 | 22 312.00 | 41 242.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 494.00 | | 25 494.00 | 25 494.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 968.00 | | 57 968.00 | 57 968.00 |
072 Créances – Autres | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
084 Disponibilités | 80 896.00 | | 80 896.00 | 80 896.00 |
092 Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 363.00 | | 169 363.00 | 169 363.00 |
110 Total général Actif | 210 605.00 | 18 931.00 | 191 675.00 | 210 605.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 308.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 235.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 043.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 848.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 292.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 811.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 675.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 266.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 620.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 496 644.00 | 388 157.00 | | 496 644.00 |
222 Production stockée | -3 870.00 | 1 950.00 | | -3 870.00 |
230 Autres produits | 27.00 | 1 414.00 | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 492 800.00 | 391 521.00 | | 492 800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 215 510.00 | 179 293.00 | | 215 510.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 815.00 | -13 466.00 | | 8 815.00 |
242 Autres charges externes. | 47 291.00 | 53 644.00 | | 47 291.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 606.00 | | | 606.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 156.00 | 1 923.00 | | 3 156.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 665.00 | 119 450.00 | | 153 665.00 |
252 Charges sociales | 14 434.00 | 10 750.00 | | 14 434.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 239.00 | 5 665.00 | | 5 239.00 |
262 Autres charges | 407.00 | 2.00 | | 407.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 448 517.00 | 357 260.00 | | 448 517.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 284.00 | 34 260.00 | | 44 284.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | 58.00 | | 30.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 203.00 | 668.00 | | 4 203.00 |
294 Charges financières | 388.00 | 554.00 | | 388.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 668.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 894.00 | 3 856.00 | | 6 894.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 235.00 | 29 908.00 | | 41 235.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 166.00 | | | 12 166.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 350.00 | | | 37 350.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 266.00 | | | 12 266.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 666.00 | | | 67 666.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 713.00 | | | 48 713.00 |