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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 118.00 | 33 891.00 | 18 226.00 | 52 118.00 |
040 Immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 976.00 | 34 630.00 | 19 346.00 | 53 976.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 59 552.00 | | 59 552.00 | 59 552.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 439.00 | | 80 439.00 | 80 439.00 |
072 Créances – Autres | 15 666.00 | | 15 666.00 | 15 666.00 |
084 Disponibilités | 35 574.00 | | 35 574.00 | 35 574.00 |
092 Charges constatées d’avance | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 113.00 | | 192 113.00 | 192 113.00 |
110 Total général Actif | 246 089.00 | 34 630.00 | 211 459.00 | 246 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 985.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 388.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 098.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 571.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 673.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 811.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 117.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 361.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 459.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 064.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 529 904.00 | 389 666.00 | | 529 904.00 |
222 Production stockée | 25 970.00 | -1 490.00 | | 25 970.00 |
230 Autres produits | 8 337.00 | 1 368.00 | | 8 337.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 564 211.00 | 389 544.00 | | 564 211.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 242 276.00 | 167 610.00 | | 242 276.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 918.00 | 4 340.00 | | -13 918.00 |
242 Autres charges externes. | 91 594.00 | 51 759.00 | | 91 594.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 769.00 | | | 769.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 544.00 | 2 248.00 | | 2 544.00 |
250 Rémunérations du personnel | 233 734.00 | 160 013.00 | | 233 734.00 |
252 Charges sociales | 15 362.00 | 15 810.00 | | 15 362.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 252.00 | 7 448.00 | | 8 252.00 |
262 Autres charges | 184.00 | 2 317.00 | | 184.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 580 028.00 | 411 545.00 | | 580 028.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 817.00 | -22 001.00 | | -15 817.00 |
280 Produits financiers | 61.00 | 1.00 | | 61.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 134.00 | | |
294 Charges financières | 503.00 | 487.00 | | 503.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 959.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 872.00 | -5 755.00 | | -1 872.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 388.00 | -16 558.00 | | -14 388.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 976.00 | | | 53 976.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 037.00 | | | 89 037.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 605.00 | | | 55 605.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |