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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 118.00 | 25 640.00 | 26 478.00 | 52 118.00 |
040 Immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 976.00 | 26 379.00 | 27 598.00 | 53 976.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 664.00 | | 19 664.00 | 19 664.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 688.00 | | 49 688.00 | 49 688.00 |
072 Créances – Autres | 21 875.00 | | 21 875.00 | 21 875.00 |
084 Disponibilités | 53 916.00 | | 53 916.00 | 53 916.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 556.00 | | 146 556.00 | 146 556.00 |
110 Total général Actif | 200 533.00 | 26 379.00 | 174 154.00 | 200 533.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 543.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 558.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 485.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 745.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 632.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 811.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 669.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 154.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 693.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 959.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 571.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 389 666.00 | 496 644.00 | | 389 666.00 |
222 Production stockée | -1 490.00 | -3 870.00 | | -1 490.00 |
230 Autres produits | 1 368.00 | 27.00 | | 1 368.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 389 544.00 | 492 800.00 | | 389 544.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 167 610.00 | 215 510.00 | | 167 610.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 340.00 | 8 815.00 | | 4 340.00 |
242 Autres charges externes. | 51 759.00 | 47 291.00 | | 51 759.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 604.00 | | | 604.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 248.00 | 3 156.00 | | 2 248.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 013.00 | 153 665.00 | | 160 013.00 |
252 Charges sociales | 15 810.00 | 14 434.00 | | 15 810.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 448.00 | 5 239.00 | | 7 448.00 |
262 Autres charges | 2 317.00 | 407.00 | | 2 317.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 411 545.00 | 448 517.00 | | 411 545.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 001.00 | 44 284.00 | | -22 001.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 30.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 134.00 | 4 203.00 | | 1 134.00 |
294 Charges financières | 487.00 | 388.00 | | 487.00 |
300 Charges exceptionnelles | 959.00 | | | 959.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 755.00 | 6 894.00 | | -5 755.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 558.00 | 41 235.00 | | -16 558.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 989.00 | | | 11 989.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 959.00 | | | 959.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 242.00 | | | 41 242.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 693.00 | | | 13 693.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 959.00 | | | 959.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 959.00 | | | 959.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 959.00 | | | 959.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 604.00 | | | 51 604.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 663.00 | | | 40 663.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |