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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 580.00 | 6 702.00 | 878.00 | 7 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 466 129.00 | 748 642.00 | 717 486.00 | 1 466 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 799.00 | | 22 799.00 | 22 799.00 |
BZ Autres créances | 1 194 431.00 | 980 931.00 | 213 500.00 | 1 194 431.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 833.00 | 980 931.00 | 236 902.00 | 1 217 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 683 962.00 | 1 729 573.00 | 954 388.00 | 2 683 962.00 |
CU Autres participations | 1 458 333.00 | 741 940.00 | 716 393.00 | 1 458 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 913 978.00 | 1 913 978.00 | | 1 913 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
DH Report à nouveau | -2 956 374.00 | -1 058 739.00 | | -2 956 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 026.00 | -1 897 635.00 | | -72 026.00 |
DK Provisions réglementées | 6 739.00 | 12 278.00 | | 6 739.00 |
DL TOTAL (I) | -1 104 870.00 | -1 027 305.00 | | -1 104 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 988 160.00 | 1 965 816.00 | | 1 988 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 736.00 | 24 795.00 | | 23 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 089.00 | 28 226.00 | | 18 089.00 |
EA Autres dettes | 27 418.00 | 11 940.00 | | 27 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 059 258.00 | 2 030 777.00 | | 2 059 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 388.00 | 1 003 472.00 | | 954 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 759 258.00 | 1 730 777.00 | | 1 759 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 666.00 | | 52 666.00 | 52 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 666.00 | | 52 666.00 | 52 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 681.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 097.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 95 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 857.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 724.00 | 6 494.00 | | 6 724.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 192.00 | 399.00 | | 192.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 753.00 | 2 456.00 | | 96 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 423.00 | 2 456.00 | | 105 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 884.00 | -2 456.00 | | -99 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 791.00 | 17 084.00 | | 161 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 817.00 | 1 914 718.00 | | 233 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 026.00 | -1 897 635.00 | | -72 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 481 145.00 | | 1 098.00 | 1 481 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 699.00 | 1 458 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 114.00 | 1 466 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 415.00 | 7 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 898.00 | | 1 098.00 | 16 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 464 247.00 | | | 1 464 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 464.00 | 681.00 | 7 444.00 | 13 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 464.00 | 681.00 | 7 444.00 | 13 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 278.00 | | 5 539.00 | 12 278.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 076 532.00 | | 95 601.00 | 1 076 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 818 632.00 | | 95 761.00 | 1 818 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 830 910.00 | | 101 300.00 | 1 830 910.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 95 761.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 539.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 736.00 | 23 736.00 | | 23 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8.00 | | | 8.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 418.00 | 27 418.00 | | 27 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
UX Autres créances clients | 22 799.00 | | | 22 799.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | | | 7.00 |
VB T. V. A. | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VI Groupe et associés | 1 688 160.00 | 1 688 160.00 | | 1 688 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 187 278.00 | | | 1 187 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 603.00 | | | 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 048.00 | 1 217 833.00 | 215.00 | 1 218 048.00 |
VW T.V.A. | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 059 258.00 | 1 759 258.00 | 300 000.00 | 2 059 258.00 |