| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 519.00 | 3 447.00 | 14 071.00 | 17 519.00 |
040 Immobilisations financières | 1 618 850.00 | | 1 618 850.00 | 1 618 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 636 368.00 | 3 447.00 | 1 632 921.00 | 1 636 368.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 398.00 | | 24 398.00 | 24 398.00 |
072 Créances – Autres | 105 890.00 | | 105 890.00 | 105 890.00 |
084 Disponibilités | 13 216.00 | | 13 216.00 | 13 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 503.00 | | 143 503.00 | 143 503.00 |
110 Total général Actif | 1 779 871.00 | 3 447.00 | 1 776 424.00 | 1 779 871.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 702 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 813.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 666 269.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -57 807.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 739.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 424.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 280 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 424.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 417 697.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 485 424.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 788 848.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 776 424.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 943.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 519.00 | 67 798.00 | | 44 519.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 5 294.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 530.00 | 73 093.00 | | 44 530.00 |
242 Autres charges externes. | 42 581.00 | 63 559.00 | | 42 581.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 909.00 | 469.00 | | 909.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 28 861.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 16 120.00 | 17 912.00 | | 16 120.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 584.00 | 600.00 | | 1 584.00 |
262 Autres charges | 1 200.00 | 1 020.00 | | 1 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 394.00 | 112 420.00 | | 86 394.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 863.00 | -39 328.00 | | -41 863.00 |
280 Produits financiers | 1 722 336.00 | 535.00 | | 1 722 336.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
294 Charges financières | 12 124.00 | 12 914.00 | | 12 124.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 729 486.00 | 141.00 | | 1 729 486.00 |
310 Bénéfice ou perte | -57 807.00 | -51 848.00 | | -57 807.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 741 940.00 | | | 741 940.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 364 365.00 | | | 2 364 365.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 943.00 | | | 13 943.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 741 940.00 | | | 741 940.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 741 940.00 | | | 741 940.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 980 931.00 | | | 980 931.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 722 871.00 | | | 1 722 871.00 |