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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 575.00 | 1 863.00 | 1 712.00 | 3 575.00 |
040 Immobilisations financières | 2 360 790.00 | 741 940.00 | 1 618 850.00 | 2 360 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 364 365.00 | 743 803.00 | 1 620 562.00 | 2 364 365.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 004.00 | | 30 004.00 | 30 004.00 |
072 Créances – Autres | 1 177 970.00 | 980 931.00 | 197 039.00 | 1 177 970.00 |
084 Disponibilités | 76 900.00 | | 76 900.00 | 76 900.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 284 874.00 | 980 931.00 | 303 943.00 | 1 284 874.00 |
110 Total général Actif | 3 649 240.00 | 1 724 734.00 | 1 924 506.00 | 3 649 240.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 702 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 813.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 614 421.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -51 848.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 739.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 383.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 280 020.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 991.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 519 138.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 575 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 879 123.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 924 506.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 903 890.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 798.00 | 52 666.00 | | 67 798.00 |
230 Autres produits | 5 294.00 | 6 729.00 | | 5 294.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 093.00 | 59 395.00 | | 73 093.00 |
242 Autres charges externes. | 63 559.00 | 50 358.00 | | 63 559.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 469.00 | 970.00 | | 469.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 861.00 | 40 122.00 | | 28 861.00 |
252 Charges sociales | 17 912.00 | 23 041.00 | | 17 912.00 |
254 Dotations aux amortissements | 600.00 | 681.00 | | 600.00 |
262 Autres charges | 1 020.00 | 196.00 | | 1 020.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 420.00 | 115 368.00 | | 112 420.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 328.00 | -55 973.00 | | -39 328.00 |
280 Produits financiers | 535.00 | 96 857.00 | | 535.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 539.00 | | |
294 Charges financières | 12 914.00 | 13 026.00 | | 12 914.00 |
300 Charges exceptionnelles | 141.00 | 105 423.00 | | 141.00 |
310 Bénéfice ou perte | -51 848.00 | -72 026.00 | | -51 848.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 902 457.00 | | | 902 457.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 466 129.00 | | | 1 466 129.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 903 890.00 | | | 903 890.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 674.00 | | | 7 674.00 |