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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 824.00 | 4 913.00 | 1 911.00 | 6 824.00 |
040 Immobilisations financières | 1 562 650.00 | | 1 562 650.00 | 1 562 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 569 474.00 | 4 913.00 | 1 564 561.00 | 1 569 474.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 945.00 | | 21 945.00 | 21 945.00 |
072 Créances – Autres | 68 409.00 | | 68 409.00 | 68 409.00 |
084 Disponibilités | 24 827.00 | | 24 827.00 | 24 827.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 181.00 | | 115 181.00 | 115 181.00 |
110 Total général Actif | 1 684 655.00 | 4 913.00 | 1 679 742.00 | 1 684 655.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 702 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 813.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 724 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -124 198.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 539.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -137 822.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 280 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 581.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 437 864.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 517 983.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 817 564.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 679 742.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 44 519.00 | | |
230 Autres produits | 688.00 | 12.00 | | 688.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 688.00 | 44 530.00 | | 688.00 |
242 Autres charges externes. | 10 577.00 | 42 581.00 | | 10 577.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 77.00 | | | 77.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 225.00 | 909.00 | | 225.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 15 518.00 | 16 120.00 | | 15 518.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 977.00 | 1 584.00 | | 1 977.00 |
262 Autres charges | 2 044.00 | 1 200.00 | | 2 044.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 343.00 | 86 394.00 | | 54 343.00 |
270 Résultat d’exploitation | -53 655.00 | -41 863.00 | | -53 655.00 |
280 Produits financiers | | 1 722 336.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 8 157.00 | 3 330.00 | | 8 157.00 |
294 Charges financières | 12 318.00 | 12 124.00 | | 12 318.00 |
300 Charges exceptionnelles | 66 383.00 | 1 729 486.00 | | 66 383.00 |
310 Bénéfice ou perte | -124 198.00 | -57 807.00 | | -124 198.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 56 200.00 | | | 56 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 636 368.00 | | | 1 636 368.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 66 894.00 | | | 66 894.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 66 383.00 | | | 66 383.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -66 383.00 | | | -66 383.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -66 383.00 | | | -66 383.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 200.00 | | | 1 200.00 |