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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 824.00 | 6 241.00 | 584.00 | 6 824.00 |
040 Immobilisations financières | 1 255 610.00 | | 1 255 610.00 | 1 255 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 262 434.00 | 6 241.00 | 1 256 194.00 | 1 262 434.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 945.00 | | 21 945.00 | 21 945.00 |
072 Créances – Autres | 70 117.00 | | 70 117.00 | 70 117.00 |
084 Disponibilités | 12 641.00 | | 12 641.00 | 12 641.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 703.00 | | 104 703.00 | 104 703.00 |
110 Total général Actif | 1 367 138.00 | 6 241.00 | 1 360 897.00 | 1 367 138.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 702 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 813.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 848 274.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -322 924.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -466 285.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 280 074.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 757.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | | 1 437 575.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 526 351.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 827 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 360 897.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 688.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1.00 | 688.00 | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 7 872.00 | 10 577.00 | | 7 872.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 77.00 | | | 77.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 77.00 | 225.00 | | 77.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 24 000.00 | | |
252 Charges sociales | | 15 518.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 327.00 | 1 977.00 | | 1 327.00 |
262 Autres charges | | 2 044.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 9 276.00 | 54 343.00 | | 9 276.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 276.00 | -53 655.00 | | -9 276.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 680.00 | 8 157.00 | | 5 680.00 |
294 Charges financières | 12 289.00 | 12 318.00 | | 12 289.00 |
300 Charges exceptionnelles | 307 040.00 | 66 383.00 | | 307 040.00 |
310 Bénéfice ou perte | -322 924.00 | -124 198.00 | | -322 924.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 307 040.00 | | | 307 040.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 569 474.00 | | | 1 569 474.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 307 040.00 | | | 307 040.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 539.00 | | | 5 539.00 |