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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 326.00 | 99 323.00 | 201 003.00 | 300 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 326.00 | 99 323.00 | 205 003.00 | 304 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 084.00 | 8 077.00 | 36 007.00 | 44 084.00 |
BZ Autres créances | 219 966.00 | | 219 966.00 | 219 966.00 |
CF Disponibilités | 506 184.00 | | 506 184.00 | 506 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 233.00 | 8 077.00 | 762 156.00 | 770 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 559.00 | 107 400.00 | 967 159.00 | 1 074 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 99 351.00 | 60 931.00 | | 99 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 262.00 | 38 420.00 | | 224 262.00 |
DL TOTAL (I) | 333 513.00 | 109 251.00 | | 333 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 113.00 | 213 830.00 | | 45 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 025.00 | 65 241.00 | | 48 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 508.00 | 127 083.00 | | 532 508.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 9 053.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 646.00 | 415 207.00 | | 633 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 159.00 | 524 458.00 | | 967 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 506 676.00 | | 1 506 676.00 | 1 506 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 506 676.00 | | 1 506 676.00 | 1 506 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 514 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 731.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 302.00 | 9 200.00 | | 14 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 30 500.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 302.00 | 39 700.00 | | 25 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 588.00 | 7 080.00 | | 12 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 029.00 | 14 490.00 | | 9 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 617.00 | 21 570.00 | | 21 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 685.00 | 18 130.00 | | 3 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 832.00 | -3 784.00 | | 88 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 679.00 | 1 075 802.00 | | 1 540 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316 417.00 | 1 037 382.00 | | 1 316 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 262.00 | 38 420.00 | | 224 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 026.00 | | 95 000.00 | 219 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 700.00 | 304 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 700.00 | 300 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 026.00 | | 95 000.00 | 215 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 263.00 | 45 731.00 | 671.00 | 54 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 263.00 | 45 731.00 | 671.00 | 54 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 327.00 | | 4 250.00 | 12 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 327.00 | | 4 250.00 | 12 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 327.00 | | 4 250.00 | 12 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 025.00 | 48 025.00 | | 48 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 790.00 | 276 790.00 | | 276 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 625.00 | 147 625.00 | | 147 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 326.00 | 83 326.00 | | 83 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 199.00 | | | 35 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
VB T. V. A. | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
VI Groupe et associés | 45 113.00 | 45 113.00 | | 45 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 577.00 | | | 215 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 050.00 | 264 050.00 | 4 000.00 | 268 050.00 |
VW T.V.A. | 24 766.00 | 24 766.00 | | 24 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 646.00 | 633 646.00 | | 633 646.00 |