| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 000.00 | 47.00 | 13 953.00 | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 147.00 | 126 801.00 | 268 347.00 | 395 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 537.00 | 126 847.00 | 286 690.00 | 413 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850 499.00 | 4 164.00 | 846 335.00 | 850 499.00 |
BZ Autres créances | 1 282 217.00 | | 1 282 217.00 | 1 282 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 855 210.00 | | 855 210.00 | 855 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 987 976.00 | 4 164.00 | 2 983 812.00 | 2 987 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 401 513.00 | 131 011.00 | 3 270 502.00 | 3 401 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 293 623.00 | 215 696.00 | | 293 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 998 840.00 | 506 498.00 | | 998 840.00 |
DL TOTAL (I) | 1 302 363.00 | 732 094.00 | | 1 302 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 431.00 | 11 601.00 | | 4 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 121.00 | 146 526.00 | | 181 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 728 929.00 | 902 174.00 | | 1 728 929.00 |
EA Autres dettes | 53 657.00 | 51 572.00 | | 53 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 968 139.00 | 1 111 873.00 | | 1 968 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 270 502.00 | 1 843 968.00 | | 3 270 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 968 139.00 | 1 111 788.00 | | 1 968 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 119 483.00 | 3 700.00 | 4 123 183.00 | 4 119 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 119 483.00 | 3 700.00 | 4 123 183.00 | 4 119 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 125 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 139 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 043 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 611.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 715 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 410 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 407 258.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 817.00 | 14 082.00 | | 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 167.00 | 55 400.00 | | 14 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 983.00 | 69 482.00 | | 14 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 629.00 | 2 126.00 | | 2 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 58 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 629.00 | 60 176.00 | | 2 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 354.00 | 9 306.00 | | 12 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 420 773.00 | 188 373.00 | | 420 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 140 404.00 | 2 107 264.00 | | 4 140 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 141 564.00 | 1 600 765.00 | | 3 141 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 998 840.00 | 506 498.00 | | 998 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 418.00 | | 243 119.00 | 170 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 028.00 | | 243 119.00 | 166 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 236.00 | 47 611.00 | | 79 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 236.00 | 47 611.00 | | 79 236.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 121.00 | 181 121.00 | | 181 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 473 580.00 | 473 580.00 | | 473 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 489.00 | 367 489.00 | | 367 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 270 363.00 | 270 363.00 | | 270 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 657.00 | 53 657.00 | | 53 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
UX Autres créances clients | 845 919.00 | 845 919.00 | | 845 919.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VB T. V. A. | 94 371.00 | 94 371.00 | | 94 371.00 |
VI Groupe et associés | 304 431.00 | 304 431.00 | | 304 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 071.00 | 129 071.00 | | 129 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 187 574.00 | 1 187 574.00 | | 1 187 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 137 106.00 | 2 137 106.00 | | 2 137 106.00 |
VW T.V.A. | 188 426.00 | 188 426.00 | | 188 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 968 139.00 | 1 968 139.00 | | 1 968 139.00 |