| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 359.00 | 74 930.00 | 171 429.00 | 246 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 359.00 | 74 930.00 | 175 429.00 | 250 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 314.00 | 8 077.00 | 141 237.00 | 149 314.00 |
BZ Autres créances | 795 284.00 | | 795 284.00 | 795 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 136 989.00 | | 136 989.00 | 136 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 637.00 | 8 077.00 | 1 073 560.00 | 1 081 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 996.00 | 83 007.00 | 1 248 989.00 | 1 331 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 176 247.00 | 99 351.00 | | 176 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 734.00 | 224 262.00 | | 253 734.00 |
DL TOTAL (I) | 439 881.00 | 333 513.00 | | 439 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 710.00 | 45 113.00 | | 33 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 129.00 | 48 025.00 | | 61 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665 782.00 | 532 508.00 | | 665 782.00 |
EA Autres dettes | 48 487.00 | 8 000.00 | | 48 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 108.00 | 633 646.00 | | 809 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 989.00 | 967 159.00 | | 1 248 989.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 710.00 | | | 33 710.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 801 990.00 | | 1 801 990.00 | 1 801 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 801 990.00 | | 1 801 990.00 | 1 801 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 806 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 907.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 415 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 936.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 279.00 | 14 302.00 | | 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279.00 | 25 302.00 | | 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 162.00 | 12 588.00 | | 1 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 667.00 | 9 029.00 | | 35 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 829.00 | 21 617.00 | | 36 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 550.00 | 3 685.00 | | -36 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 652.00 | 88 832.00 | | 99 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 809 222.00 | 1 540 679.00 | | 1 809 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 487.00 | 1 316 417.00 | | 1 555 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 734.00 | 224 262.00 | | 253 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 326.00 | | 54 000.00 | 304 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 967.00 | 250 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 967.00 | 246 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 326.00 | | 54 000.00 | 300 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 323.00 | 47 907.00 | 72 300.00 | 99 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 323.00 | 47 907.00 | 72 300.00 | 99 323.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 129.00 | 61 129.00 | | 61 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 394 479.00 | 394 479.00 | | 394 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 283.00 | 197 283.00 | | 197 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 495.00 | 32 495.00 | | 32 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 487.00 | 48 487.00 | | 48 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 141 864.00 | | | 141 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
VB T. V. A. | 33 611.00 | | | 33 611.00 |
VI Groupe et associés | 33 710.00 | 33 710.00 | | 33 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 841.00 | 22 841.00 | | 22 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 761 673.00 | | | 761 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 598.00 | 948 598.00 | | 948 598.00 |
VW T.V.A. | 18 684.00 | 18 684.00 | | 18 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 108.00 | 809 108.00 | | 809 108.00 |