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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 028.00 | 79 236.00 | 86 792.00 | 166 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 418.00 | 79 236.00 | 91 182.00 | 170 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 156.00 | 5 468.00 | 468 688.00 | 474 156.00 |
BZ Autres créances | 874 620.00 | | 874 620.00 | 874 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 409 343.00 | | 409 343.00 | 409 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 758 168.00 | 5 468.00 | 1 752 700.00 | 1 758 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 586.00 | 84 704.00 | 1 843 883.00 | 1 928 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 215 696.00 | 176 247.00 | | 215 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 498.00 | 253 734.00 | | 506 498.00 |
DL TOTAL (I) | 732 094.00 | 439 881.00 | | 732 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 601.00 | 33 710.00 | | 11 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 526.00 | 61 129.00 | | 146 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 902 174.00 | 665 782.00 | | 902 174.00 |
EA Autres dettes | 51 487.00 | 48 487.00 | | 51 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 788.00 | 809 108.00 | | 1 111 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 883.00 | 1 248 989.00 | | 1 843 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 111 788.00 | 809 108.00 | | 1 111 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 029 825.00 | | 2 029 825.00 | 2 029 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 029 825.00 | | 2 029 825.00 | 2 029 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 037 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 256.00 | |
GE Autres charges | | | 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 349 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 688 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 685 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 082.00 | 279.00 | | 14 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 400.00 | | | 55 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 482.00 | 279.00 | | 69 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 126.00 | 1 162.00 | | 2 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 050.00 | 35 667.00 | | 58 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 176.00 | 36 829.00 | | 60 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 306.00 | -36 550.00 | | 9 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 373.00 | 99 652.00 | | 188 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 107 264.00 | 1 809 222.00 | | 2 107 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 600 765.00 | 1 555 487.00 | | 1 600 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 498.00 | 253 734.00 | | 506 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 359.00 | | 15 059.00 | 250 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 000.00 | 170 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 000.00 | 166 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 359.00 | | 14 669.00 | 246 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 390.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 930.00 | 41 256.00 | 36 950.00 | 74 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 930.00 | 41 256.00 | 36 950.00 | 74 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 077.00 | | 2 609.00 | 8 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 077.00 | | 2 609.00 | 8 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 077.00 | | 2 609.00 | 8 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 609.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 526.00 | 146 526.00 | | 146 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 303 598.00 | 303 598.00 | | 303 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 115.00 | 205 115.00 | | 205 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 138 373.00 | 138 373.00 | | 138 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 487.00 | 51 487.00 | | 51 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
UX Autres créances clients | 468 141.00 | 468 141.00 | | 468 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VB T. V. A. | 64 434.00 | 64 434.00 | | 64 434.00 |
VI Groupe et associés | 111 601.00 | 111 601.00 | | 111 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 785.00 | 64 785.00 | | 64 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 810 186.00 | 810 186.00 | | 810 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 353 166.00 | 1 353 166.00 | | 1 353 166.00 |
VW T.V.A. | 90 304.00 | 90 304.00 | | 90 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 788.00 | 1 111 788.00 | | 1 111 788.00 |