| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 000.00 | 1 447.00 | 12 553.00 | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 843 960.00 | 215 306.00 | 628 654.00 | 843 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 350.00 | 216 753.00 | 645 597.00 | 862 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 468.00 | 4 164.00 | 197 304.00 | 201 468.00 |
BZ Autres créances | 2 059 289.00 | | 2 059 289.00 | 2 059 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 213 188.00 | | 213 188.00 | 213 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 473 995.00 | 4 164.00 | 2 469 831.00 | 2 473 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 336 345.00 | 220 917.00 | 3 115 428.00 | 3 336 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 863 892.00 | 293 623.00 | | 863 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 857.00 | 998 840.00 | | 453 857.00 |
DL TOTAL (I) | 1 327 649.00 | 1 302 363.00 | | 1 327 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605.00 | 4 431.00 | | 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 121.00 | 181 121.00 | | 166 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 564 481.00 | 1 728 929.00 | | 1 564 481.00 |
EA Autres dettes | 56 572.00 | 53 657.00 | | 56 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 787 779.00 | 1 968 139.00 | | 1 787 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 115 428.00 | 3 270 502.00 | | 3 115 428.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 605.00 | | | 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 333 567.00 | | 3 333 567.00 | 3 333 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 333 567.00 | | 3 333 567.00 | 3 333 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 347 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 475 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 847 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 905.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 714 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 632 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 626 495.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 642.00 | 817.00 | | 1 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 642.00 | 14 983.00 | | 1 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 956.00 | 2 629.00 | | 3 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 956.00 | 2 629.00 | | 3 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 314.00 | 12 354.00 | | -2 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 324.00 | 420 773.00 | | 170 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 348 923.00 | 4 140 404.00 | | 3 348 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 895 066.00 | 3 141 564.00 | | 2 895 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 857.00 | 998 840.00 | | 453 857.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 611.00 | | | 39 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 537.00 | | 462 813.00 | 413 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 000.00 | | 862 350.00 | 14 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 000.00 | | 857 960.00 | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 147.00 | | 462 813.00 | 409 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 847.00 | 89 905.00 | | 126 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 847.00 | 89 905.00 | | 126 847.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 121.00 | 166 121.00 | | 166 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 355.00 | 277 355.00 | | 277 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 702 485.00 | 702 485.00 | | 702 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 572.00 | 56 572.00 | | 56 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
UX Autres créances clients | 196 888.00 | 196 888.00 | | 196 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VB T. V. A. | 123 088.00 | 123 088.00 | | 123 088.00 |
VI Groupe et associés | 300 605.00 | 300 605.00 | | 300 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 071.00 | 151 071.00 | | 151 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 936 201.00 | 1 936 201.00 | | 1 936 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 265 147.00 | 2 265 147.00 | | 2 265 147.00 |
VW T.V.A. | 128 826.00 | 128 826.00 | | 128 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 787 779.00 | 1 787 779.00 | | 1 787 779.00 |