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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 800.00 | 1 217.00 | 583.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 714.00 | 54 970.00 | 129 744.00 | 184 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 873.00 | 80 868.00 | 79 005.00 | 159 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 652.00 | 137 055.00 | 209 597.00 | 346 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 095.00 | | 171 095.00 | 171 095.00 |
BZ Autres créances | 56 521.00 | | 56 521.00 | 56 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 288.00 | | 110 288.00 | 110 288.00 |
CF Disponibilités | 504 794.00 | | 504 794.00 | 504 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 008.00 | | 845 008.00 | 845 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 660.00 | 137 055.00 | 1 054 605.00 | 1 191 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 448.00 | | | 57 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 744.00 | | | 744.00 |
DH Report à nouveau | 99 428.00 | | | 99 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 300.00 | | | 156 300.00 |
DL TOTAL (I) | 321 360.00 | | | 321 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 948.00 | | | 234 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 445.00 | | | 118 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 343.00 | | | 337 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 957.00 | | | 41 957.00 |
EA Autres dettes | 551.00 | | | 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 245.00 | | | 733 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 605.00 | | | 1 054 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 522.00 | | | 523 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 356 073.00 | | 1 356 073.00 | 1 356 073.00 |
FG Production vendue services | 13 139.00 | | 13 139.00 | 13 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 369 212.00 | | 1 369 212.00 | 1 369 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 381 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 698 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 451.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 314.00 | | | 15 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 314.00 | | | 15 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 279.00 | | | 15 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 691.00 | | | 60 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 660.00 | | | 1 399 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 360.00 | | | 1 243 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 300.00 | | | 156 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 173.00 | | 102 479.00 | 244 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 948.00 | | 102 439.00 | 243 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | 40.00 | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 604.00 | 55 451.00 | | 81 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 604.00 | 55 451.00 | | 81 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 343.00 | 337 343.00 | | 337 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
UX Autres créances clients | 171 095.00 | | | 171 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 56 207.00 | | | 56 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 948.00 | 25 225.00 | 91 738.00 | 234 948.00 |
VI Groupe et associés | 118 445.00 | 118 445.00 | | 118 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 856.00 | | | 10 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 810.00 | | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 601.00 | 228 426.00 | 175.00 | 228 601.00 |
VW T.V.A. | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 245.00 | 523 522.00 | 91 738.00 | 733 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 676.00 | | | 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
ST Autres comptes | 42 842.00 | | | 42 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 279.00 | | | 91 279.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 390.00 | | | 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 225.00 | | | 75 225.00 |
ZE Dividendes | 20 407.00 | | | 20 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 874.00 | | | 141 874.00 |