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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 800.00 | 1 417.00 | 383.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 283.00 | 81 427.00 | 230 856.00 | 312 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 873.00 | 110 266.00 | 75 606.00 | 185 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 261.00 | 193 111.00 | 307 151.00 | 500 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 569.00 | | 338 569.00 | 338 569.00 |
BZ Autres créances | 105 107.00 | | 105 107.00 | 105 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 170.00 | 118.00 | 110 053.00 | 110 170.00 |
CF Disponibilités | 178 614.00 | | 178 614.00 | 178 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 785.00 | | 23 785.00 | 23 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 850.00 | 118.00 | 762 732.00 | 762 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 111.00 | 193 228.00 | 1 069 883.00 | 1 263 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 448.00 | | | 57 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 744.00 | | | 744.00 |
DG Autres réserves | 209 255.00 | | | 209 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 949.00 | | | 58 949.00 |
DL TOTAL (I) | 333 836.00 | | | 333 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 422.00 | | | 313 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 607.00 | | | 33 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 364.00 | | | 348 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 204.00 | | | 30 204.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
EA Autres dettes | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 047.00 | | | 736 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 883.00 | | | 1 069 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 669.00 | | | 462 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 652.00 | | 153 609.00 | 346 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 387.00 | | 153 569.00 | 346 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | 40.00 | 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 055.00 | 56 055.00 | | 137 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 055.00 | 56 055.00 | | 137 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 118.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 118.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 118.00 | | |
UG ‐ Financières | | 118.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 364.00 | 348 364.00 | | 348 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 338 569.00 | | | 338 569.00 |
VB T. V. A. | 61 329.00 | | | 61 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 422.00 | 40 044.00 | 150 250.00 | 313 422.00 |
VI Groupe et associés | 33 607.00 | 33 607.00 | | 33 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 988.00 | | | 21 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 778.00 | | | 43 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 785.00 | | | 23 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 661.00 | 467 461.00 | 200.00 | 467 661.00 |
VW T.V.A. | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 047.00 | 462 669.00 | 150 250.00 | 736 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
ST Autres comptes | 61 135.00 | | | 61 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 821.00 | | | 59 821.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 77 693.00 | | | 77 693.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66 437.00 | | | 66 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 960.00 | | | 91 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 479.00 | | | 106 479.00 |
ZE Dividendes | 46 473.00 | | | 46 473.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 245.00 | | | 192 245.00 |