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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AP Constructions | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 883.00 | 256 052.00 | 156 831.00 | 412 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 060.00 | 98 378.00 | 23 682.00 | 122 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 451.00 | 356 480.00 | 230 971.00 | 587 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 995.00 | 10 331.00 | 293 664.00 | 303 995.00 |
BZ Autres créances | 325 925.00 | | 325 925.00 | 325 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 320.00 | | 117 320.00 | 117 320.00 |
CF Disponibilités | 197 725.00 | | 197 725.00 | 197 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 061.00 | | 15 061.00 | 15 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 027.00 | 10 331.00 | 949 696.00 | 960 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 478.00 | 366 811.00 | 1 180 667.00 | 1 547 478.00 |
CU Autres participations | 50 103.00 | | 50 103.00 | 50 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 448.00 | | | 57 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 744.00 | | | 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 081.00 | | | 161 081.00 |
DL TOTAL (I) | 226 713.00 | | | 226 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 244.00 | | | 233 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 875.00 | | | 80 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 100.00 | | | 550 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 747.00 | | | 28 747.00 |
EA Autres dettes | 60 988.00 | | | 60 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 954.00 | | | 953 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 667.00 | | | 1 180 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 595.00 | | | 706 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 319.00 | 49 162.00 | | 307 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245.00 | 5.00 | | 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 074.00 | 49 156.00 | | 307 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 100.00 | 550 100.00 | | 550 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 988.00 | 60 988.00 | | 60 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 293 096.00 | 293 096.00 | | 293 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 899.00 | 10 899.00 | | 10 899.00 |
VB T. V. A. | 36 103.00 | 36 103.00 | | 36 103.00 |
VC Groupe et associés | 286 904.00 | 286 904.00 | | 286 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 244.00 | 66 759.00 | 128 849.00 | 233 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 199.00 | | | 63 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 061.00 | 15 061.00 | | 15 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 232.00 | 644 982.00 | 250.00 | 645 232.00 |
VW T.V.A. | 18 759.00 | 18 759.00 | | 18 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 080.00 | 706 595.00 | 128 849.00 | 873 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
ST Autres comptes | 67 885.00 | | | 67 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 645.00 | | | 79 645.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 496.00 | | | 12 496.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 926.00 | | | 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 434.00 | | | 82 434.00 |
ZE Dividendes | 178 596.00 | | | 178 596.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 478.00 | | | 154 478.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |