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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 245.00 | 5.00 | 250.00 |
AP Constructions | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 883.00 | 218 204.00 | 194 679.00 | 412 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 060.00 | 87 070.00 | 31 990.00 | 119 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 378.00 | 307 319.00 | 227 060.00 | 534 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 420.00 | 10 331.00 | 335 090.00 | 345 420.00 |
BZ Autres créances | 197 327.00 | | 197 327.00 | 197 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 098.00 | | 116 098.00 | 116 098.00 |
CF Disponibilités | 544 281.00 | | 544 281.00 | 544 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 729.00 | | 14 729.00 | 14 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 856.00 | 10 331.00 | 1 207 525.00 | 1 217 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 234.00 | 317 650.00 | 1 434 584.00 | 1 752 234.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 448.00 | | | 57 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 744.00 | | | 744.00 |
DH Report à nouveau | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 629.00 | | | 170 629.00 |
DL TOTAL (I) | 244 228.00 | | | 244 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 624.00 | | | 296 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 684.00 | | | 98 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 996.00 | | | 584 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 145.00 | | | 48 145.00 |
EA Autres dettes | 161 908.00 | | | 161 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 356.00 | | | 1 190 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 584.00 | | | 1 434 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 328.00 | | | 861 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 561.00 | | 63 817.00 | 470 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 206.00 | | 63 537.00 | 470 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355.00 | | 30.00 | 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 287.00 | 56 032.00 | | 251 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 245.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 287.00 | 55 787.00 | | 251 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 331.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 906.00 | 10 331.00 | 906.00 | 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 906.00 | 10 331.00 | 906.00 | 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 331.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 906.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 996.00 | 584 996.00 | | 584 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 799.00 | 13 799.00 | | 13 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 547.00 | 23 547.00 | | 23 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 908.00 | 61 908.00 | | 61 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 334 521.00 | 334 521.00 | | 334 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 899.00 | 10 899.00 | | 10 899.00 |
VB T. V. A. | 47 327.00 | 47 327.00 | | 47 327.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 624.00 | 66 279.00 | 180 910.00 | 296 624.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 538.00 | | | 111 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 551.00 | | | 54 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 729.00 | 14 729.00 | | 14 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 726.00 | 557 476.00 | 250.00 | 557 726.00 |
VW T.V.A. | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 673.00 | 861 328.00 | 180 910.00 | 1 091 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
ST Autres comptes | 50 603.00 | | | 50 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 044.00 | | | 88 044.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 849.00 | | | 12 849.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 509.00 | | | 86 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 782.00 | | | 100 782.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 997.00 | | | 160 997.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |