| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 533.00 | 173 400.00 | 202 134.00 | 375 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 873.00 | 76 088.00 | 16 785.00 | 92 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 561.00 | 251 287.00 | 219 274.00 | 470 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 613.00 | | 333 613.00 | 333 613.00 |
BZ Autres créances | 488 087.00 | | 488 087.00 | 488 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 098.00 | 906.00 | 115 193.00 | 116 098.00 |
CF Disponibilités | 336 207.00 | | 336 207.00 | 336 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 663.00 | | 11 663.00 | 11 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 668.00 | 906.00 | 1 284 763.00 | 1 285 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 229.00 | 252 193.00 | 1 504 036.00 | 1 756 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 448.00 | | | 57 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 744.00 | | | 744.00 |
DG Autres réserves | 393 785.00 | | | 393 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 182.00 | | | 114 182.00 |
DL TOTAL (I) | 573 600.00 | | | 573 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 634.00 | | | 239 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 615.00 | | | 63 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 833.00 | | | 520 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 622.00 | | | 40 622.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
EA Autres dettes | 63 617.00 | | | 63 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 437.00 | | | 930 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 036.00 | | | 1 504 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 575.00 | | | 667 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 586.00 | | 2 975.00 | 467 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 256.00 | | 2 950.00 | 467 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | 25.00 | 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 685.00 | 54 602.00 | | 196 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 685.00 | 54 602.00 | | 196 685.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 717.00 | 906.00 | 717.00 | 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 717.00 | 906.00 | 717.00 | 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 717.00 | 906.00 | 717.00 | 717.00 |
UG ‐ Financières | | 906.00 | 717.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 833.00 | 520 833.00 | | 520 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 617.00 | 63 617.00 | | 63 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 333 613.00 | 333 613.00 | | 333 613.00 |
VB T. V. A. | 60 482.00 | 60 482.00 | | 60 482.00 |
VC Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 634.00 | 40 387.00 | 138 369.00 | 239 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 240.00 | 22 240.00 | | 22 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 613.00 | 833 363.00 | 250.00 | 833 613.00 |
VW T.V.A. | 21 094.00 | 21 094.00 | | 21 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 822.00 | 667 575.00 | 138 369.00 | 866 822.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
ST Autres comptes | 47 151.00 | | | 47 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 549.00 | | | 85 549.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 193.00 | | | 39 193.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 80 983.00 | | | 80 983.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 573.00 | | | 72 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 987.00 | | | 112 987.00 |
ZE Dividendes | 14 702.00 | | | 14 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 977.00 | | | 217 977.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |