| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
AN Terrains | 132 876.00 | | 132 876.00 | 132 876.00 |
AP Constructions | 199 313.00 | 25 302.00 | 174 011.00 | 199 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 617.00 | 10 271.00 | 10 346.00 | 20 617.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 803.00 | | 77 803.00 | 77 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 435.00 | | 33 435.00 | 33 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 240.00 | 37 073.00 | 726 167.00 | 763 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 106.00 | | 129 106.00 | 129 106.00 |
BZ Autres créances | 46 388.00 | | 46 388.00 | 46 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 111.00 | | 133 111.00 | 133 111.00 |
CF Disponibilités | 262 239.00 | | 262 239.00 | 262 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 570 844.00 | | 570 844.00 | 570 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 084.00 | 37 073.00 | 1 297 011.00 | 1 334 084.00 |
CU Autres participations | 291 097.00 | | 291 097.00 | 291 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 955 842.00 | 768 181.00 | | 955 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 295.00 | 187 661.00 | | -5 295.00 |
DK Provisions réglementées | 585.00 | | | 585.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 133.00 | 1 230 842.00 | | 1 226 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 367.00 | 105 816.00 | | 17 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 250.00 | 34 024.00 | | 22 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 730.00 | 43 401.00 | | 30 730.00 |
EA Autres dettes | 532.00 | 150.00 | | 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 878.00 | 183 391.00 | | 70 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 011.00 | 1 414 233.00 | | 1 297 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 796.00 | | 323 796.00 | 323 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 796.00 | | 323 796.00 | 323 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 574.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 99.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 99.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | | | 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 99.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 585.00 | | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 877.00 | 99.00 | | 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -877.00 | | | -877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -915.00 | 2 665.00 | | -915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 289.00 | 578 236.00 | | 450 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 584.00 | 390 576.00 | | 455 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 295.00 | 187 661.00 | | -5 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 536.00 | | 46 703.00 | 716 536.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 763 240.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 704.00 | | 2 103.00 | 350 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 735.00 | | 44 600.00 | 362 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 498.00 | 14 574.00 | | 22 498.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 998.00 | 14 574.00 | | 20 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 585.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 585.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 585.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 612.00 | 16 612.00 | | 16 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 250.00 | 22 250.00 | | 22 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 803.00 | | | 77 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 435.00 | | | 33 435.00 |
UX Autres créances clients | 129 106.00 | | | 129 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
VB T. V. A. | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
VC Groupe et associés | 26 752.00 | | | 26 752.00 |
VI Groupe et associés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672.00 | | | 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 733.00 | 175 494.00 | 111 238.00 | 286 733.00 |
VW T.V.A. | 30 730.00 | 30 730.00 | | 30 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 878.00 | 70 878.00 | | 70 878.00 |