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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
AN Terrains | 132 876.00 | | 132 876.00 | 132 876.00 |
AP Constructions | 199 313.00 | 45 233.00 | 154 080.00 | 199 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 532.00 | 18 724.00 | 6 808.00 | 25 532.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 225.00 | | 18 225.00 | 18 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 425.00 | 63 957.00 | 610 468.00 | 674 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 143.00 | | 176 143.00 | 176 143.00 |
BZ Autres créances | 212 690.00 | | 212 690.00 | 212 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 812.00 | 1 612.00 | 150 199.00 | 151 812.00 |
CF Disponibilités | 158 212.00 | | 158 212.00 | 158 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 634.00 | 1 612.00 | 698 021.00 | 699 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 060.00 | 65 570.00 | 1 308 489.00 | 1 374 060.00 |
CU Autres participations | 291 597.00 | | 291 597.00 | 291 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 850 844.00 | 950 547.00 | | 850 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 492.00 | -99 702.00 | | 44 492.00 |
DK Provisions réglementées | 1 756.00 | 1 170.00 | | 1 756.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 092.00 | 1 127 015.00 | | 1 172 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | 270.00 | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 528.00 | 17 915.00 | | 87 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 685.00 | 14 197.00 | | 16 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 057.00 | 27 636.00 | | 32 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 396.00 | 60 020.00 | | 136 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 489.00 | 1 187 035.00 | | 1 308 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 311.00 | | 304 311.00 | 304 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 311.00 | | 304 311.00 | 304 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 817.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 054.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 509.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 256.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 612.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 988.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | 1 574.00 | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -585.00 | -1 574.00 | | -585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -915.00 | -915.00 | | -915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 945.00 | 273 300.00 | | 365 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 453.00 | 373 003.00 | | 321 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 492.00 | -99 702.00 | | 44 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 140.00 | 13 818.00 | | 50 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 140.00 | 13 818.00 | | 50 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 171.00 | 586.00 | | 1 171.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 613.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 613.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 171.00 | 2 198.00 | | 1 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 686.00 | 16 686.00 | | 16 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 225.00 | | 18 225.00 | 18 225.00 |
UX Autres créances clients | 176 143.00 | 176 143.00 | | 176 143.00 |
VB T. V. A. | 2 910.00 | 2 810.00 | | 2 910.00 |
VC Groupe et associés | 201 082.00 | 201 082.00 | | 201 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VI Groupe et associés | 86 628.00 | 86 628.00 | | 86 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VW T.V.A. | 31 744.00 | 31 744.00 | | 31 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 396.00 | 136 396.00 | | 136 396.00 |