| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
AN Terrains | 132 876.00 | | 132 876.00 | 132 876.00 |
AP Constructions | 199 313.00 | 35 267.00 | 164 046.00 | 199 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 350.00 | 14 872.00 | 7 478.00 | 22 350.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 978.00 | | 18 978.00 | 18 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 225.00 | | 18 225.00 | 18 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 438.00 | 50 139.00 | 639 299.00 | 689 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 709.00 | | 135 709.00 | 135 709.00 |
BZ Autres créances | 114 983.00 | | 114 983.00 | 114 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 110.00 | | 133 110.00 | 133 110.00 |
CF Disponibilités | 163 354.00 | | 163 354.00 | 163 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 736.00 | | 547 736.00 | 547 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 175.00 | 50 139.00 | 1 187 035.00 | 1 237 175.00 |
CU Autres participations | 291 097.00 | | 291 097.00 | 291 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 950 547.00 | 955 842.00 | | 950 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 702.00 | -5 294.00 | | -99 702.00 |
DK Provisions réglementées | 1 170.00 | 585.00 | | 1 170.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 015.00 | 1 226 132.00 | | 1 127 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | | | 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 915.00 | 17 366.00 | | 17 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 197.00 | 22 250.00 | | 14 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 636.00 | 30 729.00 | | 27 636.00 |
EA Autres dettes | | 531.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 60 020.00 | 70 878.00 | | 60 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 035.00 | 1 297 011.00 | | 1 187 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 093.00 | | 250 093.00 | 250 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 093.00 | | 250 093.00 | 250 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 773.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 567.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 988.00 | 292.00 | | 988.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 574.00 | 877.00 | | 1 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 574.00 | -877.00 | | -1 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -915.00 | -915.00 | | -915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 300.00 | 450 289.00 | | 273 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 003.00 | 455 583.00 | | 373 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 702.00 | -5 294.00 | | -99 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 240.00 | | 1 734.00 | 763 240.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 620.00 | 333 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 620.00 | 689 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 806.00 | | 1 734.00 | 352 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 335.00 | | | 407 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 073.00 | 14 567.00 | | 37 073.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 573.00 | 14 567.00 | | 35 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 585.00 | 586.00 | | 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 585.00 | 586.00 | | 585.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 585.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 198.00 | 14 198.00 | | 14 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 978.00 | | | 18 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 225.00 | | | 18 225.00 |
UX Autres créances clients | 135 710.00 | | | 135 710.00 |
VB T. V. A. | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
VC Groupe et associés | 106 337.00 | | | 106 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VI Groupe et associés | 17 016.00 | 17 016.00 | | 17 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577.00 | | | 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 474.00 | 251 271.00 | 37 203.00 | 288 474.00 |
VW T.V.A. | 27 492.00 | 27 492.00 | | 27 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 020.00 | 60 020.00 | | 60 020.00 |