| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
AN Terrains | 132 876.00 | | 132 876.00 | 132 876.00 |
AP Constructions | 199 313.00 | 55 198.00 | 144 114.00 | 199 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 532.00 | 21 923.00 | 3 609.00 | 25 532.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 327.00 | 77 122.00 | 581 205.00 | 658 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 832.00 | | 370 832.00 | 370 832.00 |
BZ Autres créances | 253 347.00 | | 253 347.00 | 253 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 928.00 | 1 726.00 | 153 202.00 | 154 928.00 |
CF Disponibilités | 197 710.00 | | 197 710.00 | 197 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 773.00 | 1 726.00 | 978 046.00 | 979 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 100.00 | 78 848.00 | 1 559 252.00 | 1 638 100.00 |
CU Autres participations | 291 597.00 | | 291 597.00 | 291 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 895 336.00 | 850 844.00 | | 895 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 239.00 | 44 492.00 | | 201 239.00 |
DK Provisions réglementées | 2 341.00 | 1 756.00 | | 2 341.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373 918.00 | 1 172 092.00 | | 1 373 918.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 125.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 509.00 | 87 528.00 | | 105 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 554.00 | 16 685.00 | | 14 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 269.00 | 32 057.00 | | 65 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 333.00 | 136 396.00 | | 185 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 252.00 | 1 308 489.00 | | 1 559 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 468 637.00 | | 468 637.00 | 468 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 637.00 | | 468 637.00 | 468 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 164.00 | |
GE Autres charges | | | 1 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 164.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 681.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 612.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 793.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 756.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -585.00 | -585.00 | | -585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -915.00 | -915.00 | | -915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 584.00 | 365 945.00 | | 571 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 344.00 | 321 453.00 | | 370 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 239.00 | 44 492.00 | | 201 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 958.00 | 13 165.00 | | 63 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 958.00 | 13 165.00 | | 63 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 756.00 | 586.00 | | 1 756.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 613.00 | 1 727.00 | 1 613.00 | 1 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 613.00 | 1 727.00 | 1 613.00 | 1 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 369.00 | 2 312.00 | 1 613.00 | 3 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
UX Autres créances clients | 370 833.00 | 370 833.00 | | 370 833.00 |
VB T. V. A. | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VC Groupe et associés | 240 589.00 | 240 589.00 | | 240 589.00 |
VI Groupe et associés | 104 609.00 | 104 609.00 | | 104 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VW T.V.A. | 64 989.00 | 64 989.00 | | 64 989.00 |