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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
AN Terrains | 132 876.00 | | 132 876.00 | 132 876.00 |
AP Constructions | 199 314.00 | 65 164.00 | 134 149.00 | 199 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 244.00 | 23 718.00 | 9 526.00 | 33 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 039.00 | 88 882.00 | 627 157.00 | 716 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 321.00 | | 19 321.00 | 19 321.00 |
BZ Autres créances | 292 917.00 | | 292 917.00 | 292 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 398.00 | 1 319.00 | 85 079.00 | 86 398.00 |
CF Disponibilités | 324 026.00 | | 324 026.00 | 324 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 197.00 | 1 319.00 | 727 878.00 | 729 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 236.00 | 90 202.00 | 1 355 035.00 | 1 445 236.00 |
CU Autres participations | 341 597.00 | | 341 597.00 | 341 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 096 577.00 | 895 337.00 | | 1 096 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 811.00 | 201 240.00 | | -75 811.00 |
DK Provisions réglementées | 2 927.00 | 2 342.00 | | 2 927.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298 693.00 | 1 373 918.00 | | 1 298 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 294.00 | 105 509.00 | | 2 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 748.00 | 14 555.00 | | 11 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 300.00 | 65 269.00 | | 42 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 342.00 | 185 334.00 | | 56 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 035.00 | 1 559 252.00 | | 1 355 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 130.00 | | 207 130.00 | 207 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 130.00 | | 207 130.00 | 207 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 760.00 | |
GE Autres charges | | | 3 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 216.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 704.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 166.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 152.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -586.00 | -586.00 | | -586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | -915.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 800.00 | 571 584.00 | | 258 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 611.00 | 370 344.00 | | 334 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 811.00 | 201 240.00 | | -75 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 122.00 | 11 760.00 | | 77 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 122.00 | 11 760.00 | | 77 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 342.00 | 586.00 | | 2 342.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 727.00 | 1 319.00 | 1 727.00 | 1 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 727.00 | 1 319.00 | 1 727.00 | 1 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 068.00 | 1 905.00 | 1 727.00 | 4 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 748.00 | 11 748.00 | | 11 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 923.00 | 22 923.00 | | 22 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
UX Autres créances clients | 19 321.00 | 19 321.00 | | 19 321.00 |
VB T. V. A. | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VC Groupe et associés | 239 595.00 | 239 595.00 | | 239 595.00 |
VI Groupe et associés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 183.00 | 318 773.00 | 2 410.00 | 321 183.00 |
VW T.V.A. | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 342.00 | 56 342.00 | | 56 342.00 |