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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 32 867.00 | 17 876.00 | 14 991.00 | 32 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 672.00 | 17 750.00 | 922.00 | 18 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 258.00 | 951.00 | 308.00 | 1 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 397.00 | 36 577.00 | 17 820.00 | 54 397.00 |
BT Marchandises | 55 144.00 | | 55 144.00 | 55 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890.00 | 567.00 | 323.00 | 890.00 |
BZ Autres créances | 86 216.00 | | 86 216.00 | 86 216.00 |
CF Disponibilités | 65 556.00 | | 65 556.00 | 65 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 194.00 | 567.00 | 207 627.00 | 208 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 591.00 | 37 144.00 | 225 447.00 | 262 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 004.00 | | | -47 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 257.00 | | | -16 257.00 |
DL TOTAL (I) | 36 739.00 | | | 36 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 696.00 | | | 87 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 997.00 | | | 75 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 923.00 | | | 24 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 708.00 | | | 188 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 447.00 | | | 225 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 708.00 | | | 188 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | | | 92.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 715 565.00 | | 715 565.00 | 715 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 565.00 | | 715 565.00 | 715 565.00 |
FQ Autres produits | | | 1 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 589 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 244.00 | |
GE Autres charges | | | 2 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 180.00 | | | 718 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 438.00 | | | 734 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 257.00 | | | -16 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 606.00 | | 3 791.00 | 50 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 006.00 | | 3 791.00 | 49 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 611.00 | 3 966.00 | | 32 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 611.00 | 3 966.00 | | 32 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 323.00 | 244.00 | | 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 323.00 | 244.00 | | 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323.00 | 244.00 | | 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 244.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 997.00 | 75 997.00 | | 75 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 985.00 | 15 985.00 | | 15 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 890.00 | | | 890.00 |
VB T. V. A. | 79 847.00 | | | 79 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 87 696.00 | 87 696.00 | | 87 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389.00 | | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 094.00 | 87 494.00 | 1 600.00 | 89 094.00 |
VW T.V.A. | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 708.00 | 188 708.00 | | 188 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
ST Autres comptes | 18 529.00 | | | 18 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 083.00 | | | 15 083.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 374.00 | | | 374.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
YW Taxe professionnelle | 961.00 | | | 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 718.00 | | | 69 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 283.00 | | | 70 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 268.00 | | | 44 268.00 |