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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 32 867.00 | 24 449.00 | 8 418.00 | 32 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 237.00 | 18 098.00 | 4 139.00 | 22 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 962.00 | 43 805.00 | 14 157.00 | 57 962.00 |
BT Marchandises | 57 597.00 | | 57 597.00 | 57 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 155.00 | 664.00 | 490.00 | 1 155.00 |
BZ Autres créances | 87 378.00 | | 87 378.00 | 87 378.00 |
CF Disponibilités | 45 693.00 | | 45 693.00 | 45 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 162.00 | 664.00 | 191 497.00 | 192 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 124.00 | 44 470.00 | 205 654.00 | 250 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -89 661.00 | -63 261.00 | | -89 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 719.00 | -26 400.00 | | -14 719.00 |
DL TOTAL (I) | -4 380.00 | 10 339.00 | | -4 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | 101.00 | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 622.00 | 78 536.00 | | 75 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 039.00 | 65 839.00 | | 110 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 244.00 | 27 296.00 | | 24 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 034.00 | 171 773.00 | | 210 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 654.00 | 182 112.00 | | 205 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 682 327.00 | | 682 327.00 | 682 327.00 |
FG Production vendue services | 16 202.00 | | 16 202.00 | 16 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 528.00 | | 698 528.00 | 698 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 583 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 427.00 | |
GE Autres charges | | | 1 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 373.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 373.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 404.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 404.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 031.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 792.00 | 691 865.00 | | 705 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 511.00 | 718 266.00 | | 720 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 719.00 | -26 400.00 | | -14 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 397.00 | | 4 332.00 | 54 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 767.00 | 57 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 767.00 | 56 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 797.00 | | 4 332.00 | 52 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 431.00 | 4 141.00 | 767.00 | 40 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 431.00 | 4 141.00 | 767.00 | 40 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 884.00 | 427.00 | 647.00 | 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 884.00 | 427.00 | 647.00 | 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 884.00 | 427.00 | 647.00 | 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 039.00 | 110 039.00 | | 110 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 757.00 | 10 757.00 | | 10 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VB T. V. A. | 83 512.00 | 83 512.00 | | 83 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 75 622.00 | 75 622.00 | | 75 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 472.00 | 88 872.00 | 1 600.00 | 90 472.00 |
VW T.V.A. | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 034.00 | 210 034.00 | | 210 034.00 |