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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 6.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | 32 646.00 | 27 649.00 | 4 997.00 | 32 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 237.00 | 21 099.00 | 1 138.00 | 22 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 120.00 | 50 006.00 | 8 114.00 | 58 120.00 |
BT Marchandises | 48 986.00 | | 48 986.00 | 48 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612.00 | 238.00 | 373.00 | 612.00 |
BZ Autres créances | 152 987.00 | | 152 987.00 | 152 987.00 |
CF Disponibilités | 16 924.00 | | 16 924.00 | 16 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 150.00 | 238.00 | 219 911.00 | 220 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 270.00 | 50 244.00 | 228 025.00 | 278 270.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 6.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -129 131.00 | -107 435.00 | | -129 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 916.00 | -21 696.00 | | -12 916.00 |
DL TOTAL (I) | -42 046.00 | -29 131.00 | | -42 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | 9 838.00 | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 326.00 | 77 454.00 | | 78 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 019.00 | 174 484.00 | | 168 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 600.00 | 26 077.00 | | 23 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 072.00 | 287 853.00 | | 270 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 025.00 | 258 722.00 | | 228 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 629 093.00 | | 629 093.00 | 629 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 093.00 | | 629 093.00 | 629 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 513 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170.00 | |
GE Autres charges | | | 1 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 776.00 | | | 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 776.00 | | | 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -776.00 | | | -776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 496.00 | 639 818.00 | | 631 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 411.00 | 661 514.00 | | 644 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 916.00 | -21 696.00 | | -12 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 120.00 | | | 58 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 141.00 | | | 56 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 916.00 | 2 090.00 | | 47 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 916.00 | 2 090.00 | | 47 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 725.00 | 170.00 | 657.00 | 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 725.00 | 170.00 | 657.00 | 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 725.00 | 170.00 | 657.00 | 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170.00 | 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 019.00 | 168 019.00 | | 168 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 979.00 | 600.00 | 1 379.00 | 1 979.00 |
UX Autres créances clients | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VB T. V. A. | 85 353.00 | 85 353.00 | | 85 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 78 326.00 | 78 326.00 | | 78 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 327.00 | 66 327.00 | | 66 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 219.00 | 154 840.00 | 1 379.00 | 156 219.00 |
VW T.V.A. | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 072.00 | 270 072.00 | | 270 072.00 |