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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 32 646.00 | 26 425.00 | 6 221.00 | 32 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 237.00 | 20 232.00 | 2 005.00 | 22 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 120.00 | 47 916.00 | 10 205.00 | 58 120.00 |
BT Marchandises | 50 123.00 | | 50 123.00 | 50 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842.00 | 725.00 | 117.00 | 842.00 |
BZ Autres créances | 185 929.00 | | 185 929.00 | 185 929.00 |
CF Disponibilités | 11 655.00 | | 11 655.00 | 11 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 243.00 | 725.00 | 248 517.00 | 249 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 363.00 | 48 641.00 | 258 722.00 | 307 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -107 435.00 | -104 380.00 | | -107 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 696.00 | -3 055.00 | | -21 696.00 |
DL TOTAL (I) | -29 131.00 | -7 435.00 | | -29 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 838.00 | 6 196.00 | | 9 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 454.00 | 76 582.00 | | 77 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 484.00 | 139 431.00 | | 174 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 077.00 | 23 126.00 | | 26 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 853.00 | 245 333.00 | | 287 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 722.00 | 237 899.00 | | 258 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 636 834.00 | | 636 834.00 | 636 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 834.00 | | 636 834.00 | 636 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 534 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 205.00 | |
GE Autres charges | | | 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 848.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 348.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 348.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 818.00 | 642 700.00 | | 639 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 514.00 | 645 755.00 | | 661 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 696.00 | -3 055.00 | | -21 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 120.00 | | | 58 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 141.00 | | | 56 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 936.00 | 2 979.00 | | 44 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 936.00 | 2 979.00 | | 44 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 750.00 | 205.00 | 229.00 | 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 750.00 | 205.00 | 229.00 | 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750.00 | 205.00 | 229.00 | 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 484.00 | 174 484.00 | | 174 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 979.00 | 600.00 | 1 379.00 | 1 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VB T. V. A. | 88 354.00 | 88 354.00 | | 88 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
VI Groupe et associés | 77 454.00 | 77 454.00 | | 77 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 268.00 | 96 268.00 | | 96 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 444.00 | 188 064.00 | 1 379.00 | 189 444.00 |
VW T.V.A. | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 853.00 | 287 853.00 | | 287 853.00 |