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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 32 646.00 | 24 454.00 | 8 192.00 | 32 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 237.00 | 19 224.00 | 3 013.00 | 22 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 120.00 | 44 936.00 | 13 184.00 | 58 120.00 |
BT Marchandises | 52 009.00 | | 52 009.00 | 52 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 036.00 | 750.00 | 286.00 | 1 036.00 |
BZ Autres créances | 162 933.00 | | 162 933.00 | 162 933.00 |
CF Disponibilités | 9 182.00 | | 9 182.00 | 9 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 465.00 | 750.00 | 224 715.00 | 225 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 585.00 | 45 686.00 | 237 899.00 | 283 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -104 380.00 | -89 661.00 | | -104 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 055.00 | -14 719.00 | | -3 055.00 |
DL TOTAL (I) | -7 435.00 | -4 380.00 | | -7 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 196.00 | 130.00 | | 6 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 582.00 | 75 622.00 | | 76 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 431.00 | 110 039.00 | | 139 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 126.00 | 24 244.00 | | 23 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 333.00 | 210 034.00 | | 245 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 899.00 | 205 654.00 | | 237 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 633 002.00 | | 633 002.00 | 633 002.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 002.00 | | 633 002.00 | 633 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 527 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 249.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 848.00 | | | 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 348.00 | | | -2 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 700.00 | 705 792.00 | | 642 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 755.00 | 720 511.00 | | 645 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 055.00 | -14 719.00 | | -3 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 962.00 | | 3 828.00 | 57 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 670.00 | 58 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 670.00 | 56 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 362.00 | | 3 449.00 | 56 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 379.00 | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 805.00 | 3 953.00 | 2 822.00 | 43 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 805.00 | 3 953.00 | 2 822.00 | 43 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 664.00 | 249.00 | 164.00 | 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 664.00 | 249.00 | 164.00 | 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 664.00 | 249.00 | 164.00 | 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 249.00 | 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 431.00 | 139 431.00 | | 139 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 979.00 | 600.00 | 1 379.00 | 1 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VB T. V. A. | 89 768.00 | 89 768.00 | | 89 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VI Groupe et associés | 76 582.00 | 76 582.00 | | 76 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 857.00 | 71 857.00 | | 71 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 254.00 | 164 874.00 | 1 379.00 | 166 254.00 |
VW T.V.A. | 11 517.00 | 11 517.00 | | 11 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 333.00 | 245 333.00 | | 245 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |