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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 679.00 | 34 757.00 | 10 921.00 | 45 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 747.00 | 34 757.00 | 14 990.00 | 49 747.00 |
BT Marchandises | 157 958.00 | 39 489.00 | 118 469.00 | 157 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 236.00 | 16 636.00 | 108 600.00 | 125 236.00 |
BZ Autres créances | 19 373.00 | | 19 373.00 | 19 373.00 |
CF Disponibilités | 88 965.00 | | 88 965.00 | 88 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 532.00 | 56 125.00 | 335 407.00 | 391 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 279.00 | 90 883.00 | 350 397.00 | 441 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
CU Autres participations | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
DH Report à nouveau | 109 840.00 | 67 918.00 | | 109 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 110.00 | 41 922.00 | | 19 110.00 |
DL TOTAL (I) | 137 821.00 | 118 711.00 | | 137 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905.00 | | | 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 134.00 | 7 883.00 | | 87 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 458.00 | 66 397.00 | | 63 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 022.00 | 118 296.00 | | 60 022.00 |
EA Autres dettes | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 576.00 | 192 577.00 | | 212 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 397.00 | 311 287.00 | | 350 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 671.00 | 192 577.00 | | 211 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 616 060.00 | | 616 060.00 | 616 060.00 |
FG Production vendue services | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 388.00 | | 616 388.00 | 616 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 427 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 576.00 | |
GE Autres charges | | | 3 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 214.00 | | | 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 586.00 | 9 536.00 | | 2 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 869.00 | 566 579.00 | | 620 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 759.00 | 524 656.00 | | 601 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 110.00 | 41 922.00 | | 19 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 332.00 | | 5 415.00 | 44 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 263.00 | | 5 415.00 | 40 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 966.00 | 3 791.00 | | 30 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 966.00 | 3 791.00 | | 30 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 913.00 | 3 576.00 | | 35 913.00 |
6T Sur comptes clients | 20 669.00 | | 4 033.00 | 20 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 582.00 | 3 576.00 | 4 033.00 | 56 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 582.00 | 3 576.00 | 4 033.00 | 56 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 576.00 | 4 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 458.00 | 63 458.00 | | 63 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 541.00 | 14 541.00 | | 14 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 340.00 | 34 340.00 | | 34 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
UX Autres créances clients | 105 272.00 | | | 105 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 964.00 | | | 19 964.00 |
VB T. V. A. | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
VI Groupe et associés | 87 134.00 | 87 134.00 | | 87 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 409.00 | | | 11 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 940.00 | | | 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 011.00 | 148 011.00 | | 148 011.00 |
VW T.V.A. | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 671.00 | 211 671.00 | | 211 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 817.00 | 754.00 | | 1 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 353.00 | 2 973.00 | | 5 353.00 |
ST Autres comptes | 24 459.00 | 25 908.00 | | 24 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 869.00 | 19 938.00 | | 19 869.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 9 486.00 | 7 012.00 | | 9 486.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 073.00 | 1 810.00 | | 2 073.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 890.00 | 2 564.00 | | 3 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 941.00 | 112 860.00 | | 121 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 427.00 | 81 383.00 | | 85 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 167.00 | 55 830.00 | | 59 167.00 |