| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 657.00 | 38 715.00 | 48 942.00 | 87 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 457.00 | | 8 457.00 | 8 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 780.00 | 38 715.00 | 58 065.00 | 96 780.00 |
BT Marchandises | 198 584.00 | 49 646.00 | 148 938.00 | 198 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 260.00 | | 225 260.00 | 225 260.00 |
BZ Autres créances | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CF Disponibilités | 66 669.00 | | 66 669.00 | 66 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 572.00 | 49 646.00 | 461 926.00 | 511 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 353.00 | 88 361.00 | 519 992.00 | 608 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
CU Autres participations | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
DH Report à nouveau | 153 278.00 | 128 950.00 | | 153 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 790.00 | 24 328.00 | | -41 790.00 |
DL TOTAL (I) | 133 358.00 | 175 148.00 | | 133 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 654.00 | 776.00 | | 67 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 179.00 | 72 224.00 | | 71 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 600.00 | 83 826.00 | | 191 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 736.00 | 70 315.00 | | 55 736.00 |
EA Autres dettes | 464.00 | | | 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 633.00 | 227 141.00 | | 386 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 992.00 | 402 289.00 | | 519 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 686.00 | 227 141.00 | | 328 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | 776.00 | | 49.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 837 298.00 | | 837 298.00 | 837 298.00 |
FG Production vendue services | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 763.00 | | 837 763.00 | 837 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 560 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 271.00 | |
GE Autres charges | | | 24 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 269.00 | 857.00 | | 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 846.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 300.00 | 1 846.00 | | 3 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 34.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 450.00 | 34.00 | | 3 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | 1 812.00 | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 181.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 166.00 | 800 572.00 | | 843 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 955.00 | 776 244.00 | | 884 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 790.00 | 24 328.00 | | -41 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 955.00 | | 46 126.00 | 53 955.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 9 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 96 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 531.00 | | 46 126.00 | 41 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 423.00 | | | 12 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 419.00 | 6 296.00 | | 32 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 419.00 | 6 296.00 | | 32 419.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 375.00 | 3 271.00 | | 46 375.00 |
6T Sur comptes clients | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 034.00 | 3 271.00 | 1 659.00 | 48 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 034.00 | 3 271.00 | 1 659.00 | 48 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 271.00 | 1 659.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 600.00 | 191 600.00 | | 191 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 481.00 | 25 481.00 | | 25 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 472.00 | 23 472.00 | | 23 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
UX Autres créances clients | 225 260.00 | 225 260.00 | | 225 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VB T. V. A. | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VC Groupe et associés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 605.00 | 9 657.00 | 57 948.00 | 67 605.00 |
VI Groupe et associés | 71 179.00 | 71 179.00 | | 71 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 777.00 | 254 777.00 | | 254 777.00 |
VW T.V.A. | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 634.00 | 328 686.00 | 57 948.00 | 386 634.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 137.00 | 2 833.00 | | 4 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 754.00 | 12 584.00 | | 3 754.00 |
ST Autres comptes | 40 523.00 | 30 583.00 | | 40 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 345.00 | 26 673.00 | | 46 345.00 |
YT Sous‐traitance | | 8 704.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 540.00 | 2 522.00 | | 2 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 677.00 | 5 355.00 | | 6 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 496.00 | 83 357.00 | | 107 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 291.00 | 13 399.00 | | 167 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 621.00 | 78 543.00 | | 90 621.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |