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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 016.00 | 1 389.00 | 3 627.00 | 5 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 948.00 | 53 253.00 | 35 695.00 | 88 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 457.00 | | 21 457.00 | 21 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 769.00 | 54 642.00 | 61 127.00 | 115 769.00 |
BT Marchandises | 154 399.00 | 38 600.00 | 115 799.00 | 154 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 590.00 | | 191 590.00 | 191 590.00 |
BZ Autres créances | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
CF Disponibilités | 121 638.00 | | 121 638.00 | 121 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 395.00 | 38 600.00 | 433 795.00 | 472 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 164.00 | 93 242.00 | 494 922.00 | 588 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 457.00 | | | 21 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 840.00 | 7 600.00 | | 6 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
DH Report à nouveau | 170 811.00 | 135 114.00 | | 170 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 234.00 | 35 697.00 | | 43 234.00 |
DL TOTAL (I) | 222 156.00 | 179 682.00 | | 222 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 392.00 | 128 846.00 | | 110 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 882.00 | 52 711.00 | | 33 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 761.00 | 137 541.00 | | 84 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 715.00 | 35 468.00 | | 40 715.00 |
EA Autres dettes | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 766.00 | 354 566.00 | | 272 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 922.00 | 534 248.00 | | 494 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 235.00 | 236 299.00 | | 188 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 677.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 032 619.00 | | 1 032 619.00 | 1 032 619.00 |
FG Production vendue services | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 089.00 | | 1 033 089.00 | 1 033 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 691 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 237.00 | |
GE Autres charges | | | 9 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 401.00 | 250.00 | | 3 401.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | 1 872.00 | | 59.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59.00 | 1 872.00 | | 59.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 77.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 352.00 | 1 197.00 | | 2 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 352.00 | 1 274.00 | | 2 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 293.00 | 599.00 | | -2 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 624.00 | 2 363.00 | | 9 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 991.00 | 1 003 470.00 | | 1 042 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 756.00 | 967 773.00 | | 999 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 234.00 | 35 697.00 | | 43 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 085.00 | | 7 512.00 | 112 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 828.00 | 115 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 828.00 | 5 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 828.00 | | 5 016.00 | 3 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 452.00 | | 2 496.00 | 86 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 805.00 | | | 21 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 881.00 | 8 237.00 | 1 476.00 | 47 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 343.00 | 1 522.00 | 1 476.00 | 1 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 538.00 | 6 715.00 | | 46 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 950.00 | | 6 350.00 | 44 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 950.00 | | 6 350.00 | 44 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 950.00 | | 6 350.00 | 44 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 761.00 | 84 761.00 | | 84 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 534.00 | 12 534.00 | | 12 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 457.00 | 21 457.00 | | 21 457.00 |
UX Autres créances clients | 191 590.00 | 191 590.00 | | 191 590.00 |
VB T. V. A. | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 392.00 | 25 861.00 | 84 531.00 | 110 392.00 |
VI Groupe et associés | 33 882.00 | 33 882.00 | | 33 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 777.00 | | | 17 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 315.00 | 217 315.00 | | 217 315.00 |
VW T.V.A. | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 766.00 | 188 235.00 | 84 531.00 | 272 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 510.00 | 3 975.00 | | 7 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 784.00 | 5 006.00 | | 2 784.00 |
ST Autres comptes | 36 696.00 | 37 272.00 | | 36 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 768.00 | 41 304.00 | | 40 768.00 |
YT Sous‐traitance | 31 824.00 | 32 000.00 | | 31 824.00 |
YW Taxe professionnelle | 514.00 | 2 547.00 | | 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 024.00 | 6 522.00 | | 8 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 198.00 | 196 653.00 | | 207 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 367.00 | 114 122.00 | | 153 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 071.00 | 115 582.00 | | 112 071.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |