| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 828.00 | 1 343.00 | 2 485.00 | 3 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 452.00 | 46 538.00 | 39 913.00 | 86 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 457.00 | | 21 457.00 | 21 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 085.00 | 47 881.00 | 64 204.00 | 112 085.00 |
BT Marchandises | 179 800.00 | 44 950.00 | 134 850.00 | 179 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 099.00 | | 233 099.00 | 233 099.00 |
BZ Autres créances | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 100 873.00 | | 100 873.00 | 100 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 994.00 | 44 950.00 | 470 044.00 | 514 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 079.00 | 92 831.00 | 534 248.00 | 627 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 457.00 | | | 21 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 20 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
DH Report à nouveau | 135 114.00 | 111 488.00 | | 135 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 697.00 | 23 626.00 | | 35 697.00 |
DL TOTAL (I) | 179 682.00 | 156 985.00 | | 179 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 846.00 | 69 149.00 | | 128 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 711.00 | 57 757.00 | | 52 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 541.00 | 142 025.00 | | 137 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 468.00 | 53 667.00 | | 35 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 365.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 354 566.00 | 338 964.00 | | 354 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 248.00 | 495 948.00 | | 534 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 299.00 | 289 975.00 | | 236 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 677.00 | 11 201.00 | | 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 999 712.00 | | 999 712.00 | 999 712.00 |
FG Production vendue services | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 258.00 | | 1 000 258.00 | 1 000 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 649 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 829.00 | |
GE Autres charges | | | 5 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250.00 | | | 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 872.00 | 10 247.00 | | 1 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 540.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 872.00 | 11 787.00 | | 1 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 197.00 | 333.00 | | 1 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 274.00 | 333.00 | | 1 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 599.00 | 11 454.00 | | 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 470.00 | 883 293.00 | | 1 003 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 773.00 | 859 667.00 | | 967 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 697.00 | 23 626.00 | | 35 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 112.00 | | 16 985.00 | 97 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 012.00 | 112 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 012.00 | 86 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 479.00 | | 3 985.00 | 84 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 805.00 | | 13 000.00 | 8 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 867.00 | 7 829.00 | 815.00 | 40 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 577.00 | 766.00 | | 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 290.00 | 7 063.00 | 815.00 | 40 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 012.00 | | 1 062.00 | 46 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 012.00 | | 1 062.00 | 46 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 012.00 | | 1 062.00 | 46 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 062.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 541.00 | 137 541.00 | | 137 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 795.00 | 13 795.00 | | 13 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 457.00 | 21 457.00 | | 21 457.00 |
UX Autres créances clients | 233 099.00 | 233 099.00 | | 233 099.00 |
VB T. V. A. | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 677.00 | 677.00 | 80 000.00 | 80 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 169.00 | 9 902.00 | 38 267.00 | 48 169.00 |
VI Groupe et associés | 52 711.00 | 52 711.00 | | 52 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 221.00 | | | 70 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 778.00 | 255 778.00 | | 255 778.00 |
VW T.V.A. | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 566.00 | 236 299.00 | 118 267.00 | 354 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 975.00 | 2 724.00 | | 3 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 006.00 | 3 367.00 | | 5 006.00 |
ST Autres comptes | 37 272.00 | 35 457.00 | | 37 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 304.00 | 40 211.00 | | 41 304.00 |
YT Sous‐traitance | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 547.00 | 2 307.00 | | 2 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 522.00 | 5 031.00 | | 6 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 653.00 | 176 591.00 | | 196 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 122.00 | 90 564.00 | | 114 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 582.00 | 79 035.00 | | 115 582.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |