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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 828.00 | 577.00 | 3 251.00 | 3 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 479.00 | 40 290.00 | 44 189.00 | 84 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 457.00 | | 8 457.00 | 8 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 112.00 | 40 867.00 | 56 245.00 | 97 112.00 |
BT Marchandises | 184 048.00 | 46 012.00 | 138 036.00 | 184 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 599.00 | | 283 599.00 | 283 599.00 |
BZ Autres créances | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CF Disponibilités | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 716.00 | 46 012.00 | 439 703.00 | 485 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 827.00 | 86 879.00 | 495 948.00 | 582 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
DH Report à nouveau | 111 488.00 | 153 278.00 | | 111 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 626.00 | -41 790.00 | | 23 626.00 |
DL TOTAL (I) | 156 985.00 | 133 358.00 | | 156 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 149.00 | 67 654.00 | | 69 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 757.00 | 71 179.00 | | 57 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 025.00 | 191 600.00 | | 142 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 667.00 | 55 736.00 | | 53 667.00 |
EA Autres dettes | | 464.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 365.00 | | | 16 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 964.00 | 386 633.00 | | 338 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 948.00 | 519 992.00 | | 495 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 975.00 | 328 686.00 | | 289 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 201.00 | 49.00 | | 11 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 867 083.00 | | 867 083.00 | 867 083.00 |
FG Production vendue services | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 644.00 | | 867 644.00 | 867 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 550 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 269.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 247.00 | | | 10 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 540.00 | 3 300.00 | | 1 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 787.00 | 3 300.00 | | 11 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 333.00 | 3 300.00 | | 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333.00 | 3 450.00 | | 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 454.00 | -150.00 | | 11 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 293.00 | 843 166.00 | | 883 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 667.00 | 884 955.00 | | 859 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 626.00 | -41 790.00 | | 23 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 780.00 | | 6 915.00 | 96 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 333.00 | 8 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 583.00 | 97 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 250.00 | 84 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 657.00 | | 3 072.00 | 87 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 123.00 | | 15.00 | 9 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 715.00 | 8 402.00 | 6 250.00 | 38 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 577.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 715.00 | 7 825.00 | 6 250.00 | 38 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 646.00 | | 3 634.00 | 49 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 646.00 | | 3 634.00 | 49 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 646.00 | | 3 634.00 | 49 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 025.00 | 142 025.00 | | 142 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 076.00 | 21 076.00 | | 21 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 028.00 | 22 028.00 | | 22 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 365.00 | 16 365.00 | | 16 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
UX Autres créances clients | 283 599.00 | 283 599.00 | | 283 599.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VC Groupe et associés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 201.00 | 11 201.00 | | 11 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 948.00 | 8 959.00 | 48 989.00 | 57 948.00 |
VI Groupe et associés | 57 757.00 | 57 757.00 | | 57 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -9 657.00 | | | -9 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 011.00 | 306 011.00 | | 306 011.00 |
VW T.V.A. | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 964.00 | 289 975.00 | 48 989.00 | 338 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 724.00 | 4 137.00 | | 2 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 367.00 | 3 754.00 | | 3 367.00 |
ST Autres comptes | 35 457.00 | 40 523.00 | | 35 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 211.00 | 46 345.00 | | 40 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 307.00 | 2 540.00 | | 2 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 031.00 | 6 677.00 | | 5 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 591.00 | 107 496.00 | | 176 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 564.00 | 98 207.00 | | 90 564.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 035.00 | 90 621.00 | | 79 035.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |