| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 475.00 | 31 452.00 | 9 023.00 | 40 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 517.00 | 74 020.00 | 226 497.00 | 300 517.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 483.00 | 105 472.00 | 336 010.00 | 441 483.00 |
BT Marchandises | 74 738.00 | | 74 738.00 | 74 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 001.00 | 1 926.00 | 18 074.00 | 20 001.00 |
BZ Autres créances | 11 889.00 | | 11 889.00 | 11 889.00 |
CF Disponibilités | 121 645.00 | | 121 645.00 | 121 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 230 411.00 | 1 926.00 | 228 485.00 | 230 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 894.00 | 107 398.00 | 564 495.00 | 671 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 171 399.00 | 114 948.00 | | 171 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 618.00 | 56 451.00 | | 38 618.00 |
DL TOTAL (I) | 265 017.00 | 226 399.00 | | 265 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 882.00 | 146 347.00 | | 207 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 831.00 | 39 831.00 | | 19 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 575.00 | 7 660.00 | | 7 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 756.00 | 37 733.00 | | 28 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 432.00 | 50 397.00 | | 35 432.00 |
EA Autres dettes | | 132.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 299 478.00 | 282 102.00 | | 299 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 495.00 | 508 501.00 | | 564 495.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 774 248.00 | | 774 248.00 | 774 248.00 |
FG Production vendue services | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 296.00 | | 778 296.00 | 778 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 390 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 983.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750.00 | 20 903.00 | | 8 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 750.00 | 20 993.00 | | 8 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | 2 227.00 | | 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 788.00 | 25 074.00 | | 9 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 030.00 | 27 301.00 | | 10 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 280.00 | -6 308.00 | | -1 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 980.00 | 14 512.00 | | 5 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 684.00 | 816 999.00 | | 789 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 066.00 | 760 547.00 | | 751 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 618.00 | 56 451.00 | | 38 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 307.00 | 39 906.00 | 7 741.00 | 73 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 307.00 | 39 906.00 | 7 741.00 | 73 307.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 832.00 | 19 832.00 | | 19 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 757.00 | 28 757.00 | | 28 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 432.00 | 35 432.00 | | 35 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 882.00 | 61 615.00 | 146 267.00 | 207 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 891.00 | 31 891.00 | | 31 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 891.00 | 31 891.00 | | 31 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 903.00 | 145 636.00 | 146 267.00 | 291 903.00 |