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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 659.00 | 3 869.00 | 68 790.00 | 72 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 179.00 | 3 869.00 | 69 310.00 | 73 179.00 |
BT Marchandises | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 529.00 | 238.00 | 3 292.00 | 3 529.00 |
BZ Autres créances | 18 935.00 | | 18 935.00 | 18 935.00 |
CF Disponibilités | 280 705.00 | | 280 705.00 | 280 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 369.00 | 238.00 | 323 132.00 | 323 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 548.00 | 4 107.00 | 392 441.00 | 396 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 207 851.00 | | | 207 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 615.00 | | | 90 615.00 |
DL TOTAL (I) | 313 466.00 | | | 313 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 185.00 | | | 64 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742.00 | | | 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 126.00 | | | 10 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
EA Autres dettes | 885.00 | | | 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 975.00 | | | 78 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 441.00 | | | 392 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 595.00 | | | 51 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 449 818.00 | 3 710.00 | 453 528.00 | 449 818.00 |
FG Production vendue services | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 727.00 | 3 710.00 | 457 437.00 | 453 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 152 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 605.00 | |
GE Autres charges | | | 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 248.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 127.00 | | | 13 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 296 906.00 | | | 296 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310 033.00 | | | 310 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 972.00 | | | 18 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 199.00 | | | 130 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 171.00 | | | 149 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 862.00 | | | 160 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30.00 | | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 092.00 | | | 775 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 477.00 | | | 684 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 615.00 | | | 90 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 169.00 | 4.00 | 72 659.00 | 244 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 654.00 | 73 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 654.00 | 72 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 654.00 | | 72 659.00 | 143 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516.00 | 4.00 | | 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 719.00 | 9 605.00 | 113 455.00 | 107 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 719.00 | 9 605.00 | 113 455.00 | 107 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 259.00 | | 22.00 | 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259.00 | | 22.00 | 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259.00 | | 22.00 | 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 126.00 | 10 126.00 | | 10 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
UX Autres créances clients | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VB T. V. A. | 16 377.00 | 16 377.00 | | 16 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 158.00 | 36 778.00 | 27 380.00 | 64 158.00 |
VI Groupe et associés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 485.00 | | | 37 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 464.00 | 22 464.00 | | 22 464.00 |
VW T.V.A. | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 975.00 | 51 595.00 | 27 380.00 | 78 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 096.00 | | | 16 096.00 |
ST Autres comptes | 30 522.00 | | | 30 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 136.00 | | | 17 136.00 |
YT Sous‐traitance | 27 096.00 | | | 27 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 400.00 | | | 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 755.00 | | | 31 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 279.00 | | | 18 279.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 850.00 | | | 90 850.00 |