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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 739.00 | 40 677.00 | 8 062.00 | 48 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 160.00 | 72 890.00 | 23 269.00 | 96 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 408.00 | 113 568.00 | 131 839.00 | 245 408.00 |
BT Marchandises | 201 100.00 | | 201 100.00 | 201 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 96 238.00 | 116.00 | 96 122.00 | 96 238.00 |
BZ Autres créances | 28 246.00 | | 28 246.00 | 28 246.00 |
CF Disponibilités | 158 293.00 | | 158 293.00 | 158 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 573.00 | 116.00 | 489 457.00 | 489 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 981.00 | 113 684.00 | 621 297.00 | 734 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 272 302.00 | 251 638.00 | | 272 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 649.00 | 20 664.00 | | 3 649.00 |
DL TOTAL (I) | 330 952.00 | 327 302.00 | | 330 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 718.00 | 170 316.00 | | 90 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 385.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 622.00 | 40 665.00 | | 81 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 386.00 | 33 965.00 | | 39 386.00 |
EA Autres dettes | 77 875.00 | | | 77 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 344.00 | 249 074.00 | | 290 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 297.00 | 576 377.00 | | 621 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 752.00 | 30 570.00 | 47 754.00 | 130 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 752.00 | 30 570.00 | 47 754.00 | 130 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 043.00 | | 1 926.00 | 2 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 043.00 | | 1 926.00 | 2 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 623.00 | 81 623.00 | | 81 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 875.00 | 77 875.00 | | 77 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 719.00 | 64 080.00 | 26 639.00 | 90 719.00 |
VP Divers | 130 180.00 | 130 180.00 | | 130 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 386.00 | 39 386.00 | | 39 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 180.00 | 130 180.00 | | 130 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 345.00 | 263 706.00 | 26 639.00 | 290 345.00 |