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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 650.00 | 37 811.00 | 4 838.00 | 42 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 188.00 | 92 940.00 | 146 248.00 | 239 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 339.00 | 130 752.00 | 251 586.00 | 382 339.00 |
BT Marchandises | 100 164.00 | | 100 164.00 | 100 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 932.00 | 2 043.00 | 54 889.00 | 56 932.00 |
BZ Autres créances | 10 169.00 | | 10 169.00 | 10 169.00 |
CF Disponibilités | 154 866.00 | | 154 866.00 | 154 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 833.00 | 2 043.00 | 324 790.00 | 326 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 172.00 | 132 795.00 | 576 377.00 | 709 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 251 638.00 | 210 017.00 | | 251 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 664.00 | 41 620.00 | | 20 664.00 |
DL TOTAL (I) | 327 302.00 | 306 638.00 | | 327 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 316.00 | 178 383.00 | | 170 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741.00 | 67 831.00 | | 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 385.00 | 3 715.00 | | 3 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 665.00 | 44 915.00 | | 40 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 965.00 | 42 198.00 | | 33 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 074.00 | 337 044.00 | | 249 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 377.00 | 643 682.00 | | 576 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 809 226.00 | | 809 226.00 | 809 226.00 |
FG Production vendue services | 7 354.00 | | 7 354.00 | 7 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 581.00 | | 816 581.00 | 816 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 430 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 354.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 583.00 | 154 750.00 | | 79 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 583.00 | 154 750.00 | | 79 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 992.00 | 136 834.00 | | 75 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 992.00 | 136 969.00 | | 75 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 590.00 | 17 780.00 | | 3 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 622.00 | 7 618.00 | | 2 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 651.00 | 972 900.00 | | 896 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 987.00 | 931 279.00 | | 875 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 664.00 | 41 620.00 | | 20 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 798.00 | 51 395.00 | 43 441.00 | 122 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 798.00 | 51 395.00 | 43 441.00 | 122 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 666.00 | 40 666.00 | | 40 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 965.00 | 33 965.00 | | 33 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 317.00 | 79 638.00 | 90 679.00 | 170 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 711.00 | 67 711.00 | | 67 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 711.00 | 67 711.00 | | 67 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 689.00 | 155 011.00 | 90 679.00 | 245 689.00 |