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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 229.00 | 282.00 | 2 947.00 | 3 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 975.00 | 2 417.00 | 9 558.00 | 11 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 596.00 | 20 433.00 | 78 163.00 | 98 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 325.00 | 23 132.00 | 91 193.00 | 114 325.00 |
BT Marchandises | 20 076.00 | | 20 076.00 | 20 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 988.00 | | 13 988.00 | 13 988.00 |
BZ Autres créances | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
CF Disponibilités | 231 928.00 | | 231 928.00 | 231 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 103.00 | | 273 103.00 | 273 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 427.00 | 23 132.00 | 364 295.00 | 387 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 298 466.00 | 207 851.00 | | 298 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 352.00 | 90 615.00 | | -25 352.00 |
DL TOTAL (I) | 288 114.00 | 313 466.00 | | 288 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 233.00 | 64 185.00 | | 51 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428.00 | 742.00 | | 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 207.00 | 10 126.00 | | 11 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 413.00 | 3 038.00 | | 5 413.00 |
EA Autres dettes | | 885.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 76 182.00 | 78 975.00 | | 76 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 295.00 | 392 441.00 | | 364 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 954.00 | 51 595.00 | | 50 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 179.00 | | 41 146.00 | 73 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 659.00 | | 41 141.00 | 72 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | 5.00 | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 869.00 | 19 263.00 | | 3 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 869.00 | 19 263.00 | | 3 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 207.00 | 11 207.00 | | 11 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
UX Autres créances clients | 13 988.00 | 13 988.00 | | 13 988.00 |
VB T. V. A. | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 233.00 | 33 905.00 | 17 328.00 | 51 233.00 |
VI Groupe et associés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 922.00 | | | 38 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 099.00 | 21 099.00 | | 21 099.00 |
VW T.V.A. | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 282.00 | 50 954.00 | 17 328.00 | 68 282.00 |