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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 125 267.00 | | 3 125 267.00 | 3 125 267.00 |
BZ Autres créances | 169 853.00 | | 169 853.00 | 169 853.00 |
CF Disponibilités | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 012.00 | | 170 012.00 | 170 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 295 279.00 | | 3 295 279.00 | 3 295 279.00 |
CU Autres participations | 3 125 267.00 | | 3 125 267.00 | 3 125 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 154 104.00 | 154 104.00 | | 154 104.00 |
DH Report à nouveau | 24 996.00 | | | 24 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 502.00 | 24 996.00 | | 7 502.00 |
DL TOTAL (I) | 197 601.00 | 190 100.00 | | 197 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 560.00 | 863 046.00 | | 708 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 381 119.00 | 2 244 376.00 | | 2 381 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 097 678.00 | 3 107 422.00 | | 3 097 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 295 279.00 | 3 297 522.00 | | 3 295 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 530 518.00 | 2 414 918.00 | | 2 530 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 545.00 | 132 578.00 | | 96 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 043.00 | 107 583.00 | | 89 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 502.00 | 24 996.00 | | 7 502.00 |