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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 389.00 | 14 552.00 | 837.00 | 15 389.00 |
AH Fonds commercial | 1 087 363.00 | | 1 087 363.00 | 1 087 363.00 |
AN Terrains | 1 712 783.00 | 380 755.00 | 1 332 028.00 | 1 712 783.00 |
AP Constructions | 1 783 808.00 | 893 933.00 | 889 875.00 | 1 783 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 539 462.00 | 817 326.00 | 722 135.00 | 1 539 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 461 400.00 | 692 714.00 | 768 686.00 | 1 461 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 194.00 | | 8 194.00 | 8 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 616 287.00 | 2 799 282.00 | 4 817 005.00 | 7 616 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 343.00 | | 37 343.00 | 37 343.00 |
BZ Autres créances | 95 820.00 | | 95 820.00 | 95 820.00 |
CF Disponibilités | 126 189.00 | | 126 189.00 | 126 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 206.00 | | 262 206.00 | 262 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 878 493.00 | 2 799 282.00 | 5 079 211.00 | 7 878 493.00 |
CU Autres participations | 7 884.00 | | 7 884.00 | 7 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 869.00 | | | 42 869.00 |
DH Report à nouveau | -224 861.00 | | | -224 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 671.00 | | | -8 671.00 |
DL TOTAL (I) | -179 663.00 | | | -179 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 022 970.00 | | | 2 022 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 910 685.00 | | | 2 910 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 968.00 | | | 240 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 806.00 | | | 62 806.00 |
EA Autres dettes | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 815.00 | | | 11 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 258 874.00 | | | 5 258 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 079 211.00 | | | 5 079 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 633 121.00 | | | 3 633 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 902 506.00 | | 1 902 506.00 | 1 902 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 902 506.00 | | 1 902 506.00 | 1 902 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 916 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 081 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409 253.00 | |
GE Autres charges | | | 3 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 877 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 994.00 | | | 51 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 995.00 | | | 56 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 951.00 | | | 51 951.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 268.00 | | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 219.00 | | | 52 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 973 382.00 | | | 1 973 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 982 054.00 | | | 1 982 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 671.00 | | | -8 671.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 540 694.00 | | | 540 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 387 115.00 | | 351 005.00 | 7 387 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 618.00 | 16 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 833.00 | 7 616 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 102 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 215.00 | 6 497 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 101 254.00 | | 1 498.00 | 1 101 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 218 164.00 | | 349 507.00 | 6 218 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 697.00 | | | 67 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 412 465.00 | 409 522.00 | 22 705.00 | 2 412 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 891.00 | 300.00 | -361.00 | 13 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 398 573.00 | 409 223.00 | 23 066.00 | 2 398 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 968.00 | 240 968.00 | | 240 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 806.00 | 62 806.00 | | 62 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 195.00 | | 8 195.00 | 8 195.00 |
UX Autres créances clients | 95 820.00 | 95 820.00 | | 95 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 022 970.00 | 397 218.00 | 1 444 615.00 | 2 022 970.00 |
VI Groupe et associés | 2 910 686.00 | 2 910 686.00 | | 2 910 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 366.00 | | | 345 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 868.00 | 98 673.00 | 8 195.00 | 106 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 258 874.00 | 3 633 122.00 | 1 444 615.00 | 5 258 874.00 |