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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 891.00 | 13 891.00 | | 13 891.00 |
AH Fonds commercial | 1 087 363.00 | | 1 087 363.00 | 1 087 363.00 |
AN Terrains | 1 568 738.00 | 263 789.00 | 1 304 949.00 | 1 568 738.00 |
AP Constructions | 1 741 976.00 | 770 768.00 | 971 207.00 | 1 741 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 365 518.00 | 572 780.00 | 792 738.00 | 1 365 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 424 087.00 | 437 643.00 | 986 444.00 | 1 424 087.00 |
BF Prêts | 32 884.00 | | 32 884.00 | 32 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 894.00 | | 8 894.00 | 8 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 251 238.00 | 2 058 872.00 | 5 192 365.00 | 7 251 238.00 |
BT Marchandises | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
BZ Autres créances | 102 499.00 | | 102 499.00 | 102 499.00 |
CF Disponibilités | 39 743.00 | | 39 743.00 | 39 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 542.00 | | 143 542.00 | 143 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 394 781.00 | 2 058 872.00 | 5 335 908.00 | 7 394 781.00 |
CU Autres participations | 7 884.00 | | 7 884.00 | 7 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 402 309.00 | | | 402 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -359 439.00 | | | -359 439.00 |
DL TOTAL (I) | 53 869.00 | | | 53 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 680 579.00 | | | 1 680 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 267 484.00 | | | 3 267 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 022.00 | | | 274 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 031.00 | | | 52 031.00 |
EA Autres dettes | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 282 038.00 | | | 5 282 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 335 908.00 | | | 5 335 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 971 216.00 | | | 3 971 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
FG Production vendue services | 1 602 945.00 | | 1 602 945.00 | 1 602 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 604 980.00 | | 1 604 980.00 | 1 604 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 612 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 116 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 455 839.00 | |
GE Autres charges | | | 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 915 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -302 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -359 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 268.00 | | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268.00 | | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -268.00 | | | -268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 612 947.00 | | | 1 612 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 972 386.00 | | | 1 972 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -359 439.00 | | | -359 439.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 530 784.00 | | | 530 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 853 879.00 | | 724 874.00 | 6 853 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 327 514.00 | 7 251 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 101 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 327 514.00 | 6 100 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 101 254.00 | | | 1 101 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 736 546.00 | | 691 289.00 | 5 736 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 079.00 | | 33 584.00 | 16 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 607 150.00 | 455 840.00 | 4 116.00 | 1 607 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 891.00 | | | 13 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 593 258.00 | 455 840.00 | 4 116.00 | 1 593 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 023.00 | 274 023.00 | | 274 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 275 406.00 | 3 275 408.00 | | 3 275 406.00 |
UP Prêts | 32 884.00 | | 32 884.00 | 32 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 895.00 | | 8 895.00 | 8 895.00 |
UX Autres créances clients | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 680 579.00 | 369 757.00 | 1 158 270.00 | 1 680 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 377.00 | | | 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 648.00 | | | 287 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 031.00 | 52 031.00 | | 52 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 857.00 | 103 078.00 | 41 779.00 | 144 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 282 039.00 | 3 971 216.00 | 1 158 270.00 | 5 282 039.00 |