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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 891.00 | 13 891.00 | | 13 891.00 |
AH Fonds commercial | 1 087 363.00 | | 1 087 363.00 | 1 087 363.00 |
AN Terrains | 1 510 674.00 | 174 718.00 | 1 335 955.00 | 1 510 674.00 |
AP Constructions | 1 741 976.00 | 657 623.00 | 1 084 352.00 | 1 741 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 854 376.00 | 417 259.00 | 437 117.00 | 854 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 629 518.00 | 343 657.00 | 1 285 860.00 | 1 629 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 194.00 | | 8 194.00 | 8 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 853 879.00 | 1 607 149.00 | 5 246 729.00 | 6 853 879.00 |
BT Marchandises | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 301.00 | | 65 301.00 | 65 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
BZ Autres créances | 365 368.00 | | 365 368.00 | 365 368.00 |
CF Disponibilités | 20 601.00 | | 20 601.00 | 20 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 846.00 | | 453 846.00 | 453 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 307 725.00 | 1 607 149.00 | 5 700 575.00 | 7 307 725.00 |
CU Autres participations | 7 884.00 | | 7 884.00 | 7 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 229 399.00 | | | 229 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 910.00 | | | 222 910.00 |
DL TOTAL (I) | 463 309.00 | | | 463 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 591 159.00 | | | 1 591 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 475 386.00 | | | 3 475 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 736.00 | | | 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 212.00 | | | 118 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 313.00 | | | 50 313.00 |
EA Autres dettes | 533.00 | | | 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 924.00 | | | 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 237 265.00 | | | 5 237 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 700 575.00 | | | 5 700 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 919 316.00 | | | 3 919 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
FG Production vendue services | 1 349 265.00 | | 1 349 266.00 | 1 349 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 350 948.00 | | 1 350 948.00 | 1 350 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 352 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 086.00 | |
GE Autres charges | | | 2 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 999.00 | | | -2 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 541.00 | | | 1 357 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 630.00 | | | 1 134 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 910.00 | | | 222 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 281 122.00 | | | 281 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 563 005.00 | | 4 309 119.00 | 3 563 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 990 797.00 | 16 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 018 245.00 | 6 853 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 500.00 | 1 101 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 948.00 | 5 736 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 108 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 564 324.00 | | 3 192 170.00 | 2 564 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 998 681.00 | | 8 195.00 | 998 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 890.00 | 1 387 207.00 | 19 948.00 | 239 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 13 891.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 890.00 | 1 373 316.00 | 19 948.00 | 239 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8L Produits constatés d’avance | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 195.00 | | 8 195.00 | 8 195.00 |
UX Autres créances clients | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 591 160.00 | 273 947.00 | 1 037 614.00 | 1 591 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -409 355.00 | | | -409 355.00 |
VP Divers | 365 369.00 | 365 369.00 | | 365 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 538.00 | 367 343.00 | 8 195.00 | 375 538.00 |