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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 891.00 | 13 891.00 | | 13 891.00 |
AH Fonds commercial | 1 087 363.00 | | 1 087 363.00 | 1 087 363.00 |
AN Terrains | 1 605 714.00 | 318 535.00 | 1 287 179.00 | 1 605 714.00 |
AP Constructions | 1 760 368.00 | 830 770.00 | 929 598.00 | 1 760 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 386 507.00 | 666 568.00 | 719 939.00 | 1 386 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 465 572.00 | 582 698.00 | 882 873.00 | 1 465 572.00 |
BF Prêts | 51 617.00 | | 51 617.00 | 51 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 194.00 | | 8 194.00 | 8 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 387 114.00 | 2 412 464.00 | 4 974 650.00 | 7 387 114.00 |
BZ Autres créances | 58 002.00 | | 58 002.00 | 58 002.00 |
CF Disponibilités | 100 830.00 | | 100 830.00 | 100 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 954.00 | | 160 954.00 | 160 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 548 068.00 | 2 412 464.00 | 5 135 604.00 | 7 548 068.00 |
CU Autres participations | 7 884.00 | | 7 884.00 | 7 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 869.00 | | | 42 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 861.00 | | | -224 861.00 |
DL TOTAL (I) | -170 991.00 | | | -170 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 681 715.00 | | | 1 681 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 196 035.00 | | | 3 196 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 929.00 | | | 298 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 773.00 | | | 72 773.00 |
EA Autres dettes | 57 142.00 | | | 57 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 306 596.00 | | | 5 306 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 135 604.00 | | | 5 135 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 005 849.00 | | | 4 005 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 689.00 | | | 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
FG Production vendue services | 1 554 759.00 | | 1 554 759.00 | 1 554 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 556 670.00 | | 1 556 670.00 | 1 556 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 577 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 025 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385 701.00 | |
GE Autres charges | | | 4 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 748 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -230 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 474.00 | | | 18 474.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 230.00 | | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 582 581.00 | | | 1 582 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 807 442.00 | | | 1 807 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -224 861.00 | | | -224 861.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 479 174.00 | | | 479 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 930.00 | 298 930.00 | | 296 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 774.00 | 72 774.00 | | 72 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 150.00 | 57 150.00 | | 57 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 618.00 | | 51 618.00 | 51 618.00 |
UX Autres créances clients | 8 195.00 | | 8 195.00 | 8 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 681 715.00 | 380 280.00 | 1 213 197.00 | 1 681 715.00 |
VI Groupe et associés | 3 185 900.00 | 3 185 900.00 | | 3 185 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 002.00 | 58 002.00 | | 58 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 936.00 | 60 123.00 | 59 813.00 | 119 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 306 596.00 | 4 015 288.00 | 1 213 197.00 | 5 306 596.00 |